Fondo Mutuo Security Emergin

SECEMAP:CI
114.50
USD
0.01
0.01%
更新日時 2018/11/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
108.50 - 150.94
1年トータルリターン
-15.26%
年初来リターン
-16.97%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
114.52
52週レンジ
108.50 - 150.94
1年トータルリターン
-14.90%
年初来リターン
-16.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/18/2018)
114.5036
資産総額 (十億 CLP) ( 11/18/2018)
6.723
設定日
10/03/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.93%
経費率
-
企業概要
Fondo Mutuo Security Emerging Market is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is total returns. The Fund invests in fixed-income instruments and at least 50% of its assets in equity securities. Additionally, the Fund may invest in derivative products. At least 60% of the portfolio will be comprised of securities from emerging markets issuers.
住所
AGF Security SA
Apoquindo 3150 Piso 7
Santiago
Chile
電話番号
562-2584-4700