スタンダード・ライフ・インベストメンツ・グローハ

SECDNHI:LX
11.1768
NOK
0.0071
0.06%
更新日時 2018/07/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.0822 - 11.3860
1年トータルリターン
1.66%
年初来リターン
0.03%
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前日終値
11.1839
52週レンジ
11.0822 - 11.3860
1年トータルリターン
1.89%
年初来リターン
0.03%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
11.1768
資産総額 (十億 EUR) ( 07/20/2018)
2.710
設定日
04/24/2014
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.153464
直近配当利回り(税込)
1.37%
ファンドマネージャ
CRAIG MACDONALD / FELIX FREUND
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
80.98 千 81.94 百万 2.54
325.00 53.65 百万 1.66
44.52 千 44.16 百万 1.37
39.65 千 40.15 百万 1.24
245.00 32.62 百万 1.01
25.03 千 26.72 百万 0.83
24.84 千 26.38 百万 0.82
21.70 千 23.93 百万 0.74
20.76 千 21.31 百万 0.66
20.48 千 20.47 百万 0.63
企業概要
スタンダード・ライフ・インベストメンツ・グローバルSICAV-ヨーロピアン・コーポレート・ャ{ンド・ファンド(Standard Life Investments Global SICAV - European Corporate Bond Fund)は、ルクセンブルク籍の投資信託。欧州諸国に本籍を置く企業・機関が発行し、欧州証券取引所に上場する債券に投資することで、長期的な成長を目指す。
住所
Registered office
2-4 Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg.
電話番号
44-845-279-3003