シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファン

SECDHCA:LX
20.3044
EUR
0.0024
0.01%
更新日時 2018/04/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
19.6288 - 20.5380
1年トータルリターン
3.44%
年初来リターン
-0.17%
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前日終値
20.3068
52週レンジ
19.6288 - 20.5380
1年トータルリターン
3.48%
年初来リターン
-0.17%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/18/2018)
20.3044
資産総額 (十億 EUR) ( 03/30/2018)
8.933
設定日
05/04/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PATRICK VOGEL
定額申込手数料
1.01%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
0.64%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
92.17 千 95.88 百万 1.07
87.20 千 88.54 百万 0.99
79.66 千 84.55 百万 0.95
64.68 千 78.50 百万 0.88
73.07 千 74.24 百万 0.83
72.65 千 72.80 百万 0.82
67.60 千 68.90 百万 0.77
64.50 千 68.86 百万 0.77
65.81 千 68.71 百万 0.77
63.50 千 64.94 百万 0.73
企業概要
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド:ユーロ社債は、ルクセンブルク籍のSICAV。キャピタルゲインとインカムゲインの獲得を目指す。ユーロ建て国 債、政府機関債、国際機関債、社債に投資する。資産の80%以上を社債銘柄に投資。
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com