Fondo Mutuo Security Deuda I

SECDEII:CI
98.70
USD
0.08
0.08%
更新日時 2018/11/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
98.50 - 100.00
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前日終値
98.78
52週レンジ
98.50 - 100.00
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
98.7033
資産総額 (十億 USD) ( 11/11/2018)
6.256
設定日
02/01/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-