Fondo Mutuo Security Deuda I

SECDEIA:CI
98.60
USD
0.17
0.17%
更新日時 2019/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
97.28 - 100.00
年初来リターン
1.32%
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前日終値
98.43
52週レンジ
97.28 - 100.00
年初来リターン
1.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
98.5982
資産総額 (十億 USD) ( 01/16/2019)
10.909
設定日
02/01/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Victor Valdenegro / Francisco Valdes
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
3.57%
経費率
-