Fondo Mutuo Security Corpora
SECCORH:CI
1,108.7830
CLP
0.0680
0.01%
更新日時 2018/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,057.9600 - 1,108.9270
1年トータルリターン
4.80%
年初来リターン
3.72%
前日終値
1,108.8510
52週レンジ
1,057.9600 - 1,108.9270
1年トータルリターン
4.72%
年初来リターン
3.72%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Intermediate Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Chile
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
1,108.783
資産総額 (十億 CLP) ( 12/12/2018)
171.822
設定日
09/04/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.02%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EK738439:COR | 280.00 | 7.81 十億 | 4.67 |
| EH860760:COR | 214.00 | 6.62 十億 | 3.96 |
| EK724121:COR | 230.00 | 6.60 十億 | 3.95 |
| EJ547624:COR | 220.00 | 6.13 十億 | 3.67 |
| QZ343458:COR | 5.00 百万 | 5.20 十億 | 3.11 |
| AO382254:COR | 175.00 | 4.85 十億 | 2.90 |
| AR984631:COR | 150.00 | 4.18 十億 | 2.50 |
| AM090777:COR | 142.00 | 4.11 十億 | 2.46 |
| AH007788:COR | 141.00 | 4.09 十億 | 2.44 |
| AS112448:COR | 145.00 | 4.06 十億 | 2.43 |
企業概要
Fondo Mutuo Security Corporativo is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests at least 60% of its assets in fixed-income instruments from financial institutions that participate in the local capital markets. The portfolio will have a maturity between 366 and 2190 days.
住所
AGF Security SAApoquindo 3150 Piso 7
Santiago
Chile
電話番号
562-2584-4700 Webサイト
www.inversionessecurity.cl