Fondo Mutuo Security Corpora
SECCORH:CI
1,099.8420
CLP
0.9050
0.08%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,054.4440 - 1,099.8420
1年トータルリターン
3.41%
年初来リターン
2.88%
前日終値
1,098.9370
52週レンジ
1,054.4440 - 1,099.8420
1年トータルリターン
3.50%
年初来リターン
2.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Intermediate Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Chile
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
1,099.842
資産総額 (十億 CLP) ( 07/19/2018)
202.981
設定日
09/04/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
GUILLERMO MARIN B
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.02%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AR684234:COR | 300.00 | 8.40 十億 | 3.71 |
| EK738439:COR | 280.00 | 7.72 十億 | 3.41 |
| EK750800:COR | 271.50 | 7.51 十億 | 3.31 |
| EI762265:COR | 235.00 | 6.73 十億 | 2.97 |
| EI382562:COR | 209.00 | 6.12 十億 | 2.70 |
| EJ547624:COR | 220.00 | 6.05 十億 | 2.67 |
| AR984631:COR | 200.00 | 5.56 十億 | 2.46 |
| EH860760:COR | 174.00 | 5.41 十億 | 2.39 |
| QZ343458:COR | 5.00 百万 | 5.24 十億 | 2.31 |
| EJ094598:COR | 170.00 | 4.99 十億 | 2.20 |
企業概要
Fondo Mutuo Security Corporativo is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests at least 60% of its assets in fixed-income instruments from financial institutions that participate in the local capital markets. The portfolio will have a maturity between 366 and 2190 days.