Fondo Mutuo Security Corpora
SECCORH:CI
1,087.0800
CLP
0.1000
0.01%
更新日時 2018/04/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,054.4440 - 1,087.1900
1年トータルリターン
1.28%
年初来リターン
1.69%
前日終値
1,086.9800
52週レンジ
1,054.4440 - 1,087.1900
1年トータルリターン
1.38%
年初来リターン
1.69%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Intermediate Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Chile
基準価額 (NAV) ( 04/19/2018)
1,087.08
資産総額 (十億 CLP) ( 04/19/2018)
205.384
設定日
09/04/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
GUILLERMO MARIN B
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.02%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EK738439:COR | 280.00 | 7.61 十億 | 4.33 |
| EK750800:COR | 257.00 | 7.09 十億 | 4.03 |
| EI577843:COR | 245.00 | 7.01 十億 | 3.99 |
| EJ547624:COR | 220.00 | 5.98 十億 | 3.40 |
| EH860760:COR | 174.00 | 5.40 十億 | 3.07 |
| EK468823:COR | 191.50 | 5.24 十億 | 2.98 |
| EI382562:COR | 159.00 | 4.58 十億 | 2.60 |
| AO382254:COR | 150.00 | 4.05 十億 | 2.30 |
| AM090777:COR | 142.00 | 3.99 十億 | 2.27 |
| AH007788:COR | 141.00 | 3.98 十億 | 2.26 |
企業概要
Fondo Mutuo Security Corporativo is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests at least 60% of its assets in fixed-income instruments from financial institutions that participate in the local capital markets. The portfolio will have a maturity between 366 and 2190 days.