Fondo Mutuo Security Corpora
SECCORH:CI
1,106.9210
CLP
0.1650
0.01%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,054.4440 - 1,108.3530
1年トータルリターン
3.63%
年初来リターン
3.54%
前日終値
1,107.0860
52週レンジ
1,054.4440 - 1,108.3530
1年トータルリターン
3.64%
年初来リターン
3.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Intermediate Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Chile
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
1,106.921
資産総額 (十億 CLP) ( 09/20/2018)
187.190
設定日
09/04/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
GUILLERMO MARIN B
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.02%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EK738439:COR | 280.00 | 7.69 十億 | 4.20 |
| EH860760:COR | 214.00 | 6.73 十億 | 3.67 |
| EK724121:COR | 230.00 | 6.60 十億 | 3.60 |
| EJ547624:COR | 220.00 | 6.04 十億 | 3.30 |
| AT609282:COR | 200.00 | 5.59 十億 | 3.05 |
| QZ343458:COR | 5.00 百万 | 5.30 十億 | 2.89 |
| AO382254:COR | 175.00 | 4.83 十億 | 2.64 |
| AR984631:COR | 150.00 | 4.21 十億 | 2.30 |
| AH007788:COR | 141.00 | 4.12 十億 | 2.25 |
| AS112448:COR | 145.00 | 4.11 十億 | 2.24 |
企業概要
Fondo Mutuo Security Corporativo is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests at least 60% of its assets in fixed-income instruments from financial institutions that participate in the local capital markets. The portfolio will have a maturity between 366 and 2190 days.