Fondo Mutuo Security Deuda C

SECBONV:CI
1,197.48
USD
0.51
0.04%
更新日時 2018/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,165.82 - 1,246.42
1年トータルリターン
-3.10%
年初来リターン
-3.21%
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前日終値
1,198.00
52週レンジ
1,165.82 - 1,246.42
1年トータルリターン
-3.27%
年初来リターン
-3.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
1,197.482
資産総額 (十億 CLP) ( 12/12/2018)
61.454
設定日
10/03/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
831.49 89.53 百万 100.00
企業概要
Fondo Mutuo Security Deuda Corporativa Latinoamericana is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in fixed-income securities. At least 70% of its portfolio will be comprised of USD-denominated instruments, from Latin American issuers. Additionally, the Fund may invest in derivatives.
住所
AGF Security SA
Apoquindo 3150 Piso 7
Santiago
Chile
電話番号
562-2584-4700