Fondo Mutuo Security Deuda C

SECBONI:CI
277.1637
USD
0.0146
0.01%
更新日時 2018/06/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
276.7160 - 295.0507
1年トータルリターン
-1.21%
年初来リターン
-5.34%
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前日終値
277.1783
52週レンジ
276.7160 - 295.0507
1年トータルリターン
-1.45%
年初来リターン
-5.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/17/2018)
277.1637
資産総額 (十億 CLP) ( 06/17/2018)
56.464
設定日
08/16/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
RAFAEL MENDOZA
定額申込手数料
-
償還手数料
3.57%
償還手数料
3.57%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
917.15 97.70 百万 100.00
企業概要
Fondo Mutuo Security Deuda Corporativa Latinoamericana is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in fixed-income securities. At least 70% of its portfolio will be comprised of USD-denominated instruments, from Latin American issuers. Additionally, the Fund may invest in derivatives.
住所
AGF Security SA
Apoquindo 3150 Piso 7
Santiago
Chile
電話番号
562-2584-4700