Fondo Mutuo Security Deuda C

SECBOND:CI
236.6634
USD
0.4372
0.19%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
229.1280 - 245.8654
1年トータルリターン
-0.85%
年初来リターン
-3.12%
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前日終値
236.2262
52週レンジ
229.1280 - 245.8654
1年トータルリターン
-0.60%
年初来リターン
-3.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
236.6634
資産総額 (十億 CLP) ( 07/19/2018)
53.173
設定日
11/01/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
RAFAEL MENDOZA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
2.14%
償還手数料
2.14%
手数料
-
信託報酬額
2.73%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
797.83 84.56 百万 100.00
企業概要
Fondo Mutuo Security Deuda Corporativa Latinoamericana is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in fixed-income securities. At least 70% of its portfolio will be comprised of USD-denominated instruments, from Latin American issuers. Additionally, the Fund may invest in derivatives.
住所
AGF Security SA
Apoquindo 3150 Piso 7
Santiago
Chile
電話番号
562-2584-4700