Fondo Mutuo Security Deuda C

SECBONB:CI
256.9288
USD
0.0296
0.01%
更新日時 2018/04/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
248.2761 - 261.2341
1年トータルリターン
2.70%
年初来リターン
-0.98%
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前日終値
256.9584
52週レンジ
248.2761 - 261.2341
1年トータルリターン
3.04%
年初来リターン
-0.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/22/2018)
256.9288
資産総額 (十億 CLP) ( 04/22/2018)
68.638
設定日
08/16/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
RAFAEL MENDOZA
定額申込手数料
-
償還手数料
2.38%
償還手数料
2.38%
手数料
-
信託報酬額
2.38%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.34 千 146.24 百万 100.00
企業概要
Fondo Mutuo Security Deuda Corporativa Latinoamericana is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in fixed-income securities. At least 70% of its portfolio will be comprised of USD-denominated instruments, from Latin American issuers. Additionally, the Fund may invest in derivatives.
住所
AGF Security SA
Apoquindo 3150 Piso 7
Santiago
Chile
電話番号
562-2584-4700