Fondo Mutuo Security Crecimi
SECBALI:CI
1,626.9660
CLP
4.8630
0.30%
更新日時 2018/04/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,562.3760 - 1,718.2900
1年トータルリターン
3.99%
年初来リターン
-1.11%
前日終値
1,631.8290
52週レンジ
1,562.3760 - 1,718.2900
1年トータルリターン
5.99%
年初来リターン
-1.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/25/2018)
1,626.966
資産総額 (十億 CLP) ( 04/25/2018)
34.858
設定日
01/02/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
DIEGO CHOMALI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.26%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| SCHILSS:CI Fondo Mutuo Security Index F | 3.84 百万 | 5.17 十億 | 14.93 |
| VUSA:LN ﾊﾞﾝｶﾞｰﾄﾞS&P500 | 101.25 千 | 3.05 十億 | 8.82 |
| CSPX:LN iｼｪｱｰｽﾞ ｺｱS&P 500 UCITS ETF | 15.25 千 | 2.34 十億 | 6.75 |
| SECORPV:CI Fondo Mutuo Security Corpora | 1.84 百万 | 2.07 十億 | 5.98 |
| GAMSJUA:ID GAMｽﾀｰ･ﾌｧﾝﾄﾞ-日本株 | 169.20 千 | 1.78 十億 | 5.16 |
| PASELCI:LX Pareturn Security Latam Corp | 25.38 | 1.67 十億 | 4.83 |
| SCHECAC:LX ｼｭﾛｰﾀﾞｰ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ･ｾﾚｸｼｮﾝ･ﾌｧﾝ | 43.45 千 | 1.18 十億 | 3.41 |
| ROECRBI:LX Robeco Capital Growth - Euro | 10.22 千 | 1.16 十億 | 3.34 |
| SCHPFCA:LX ｼｭﾛｰﾀﾞｰ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ･ｾﾚｸｼｮﾝ･ﾌｧﾝ | 76.73 千 | 1.15 十億 | 3.31 |
| SCHEHIC:LX ｼｭﾛｰﾀﾞｰ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ･ｾﾚｸｼｮﾝ･ﾌｧﾝ | 63.82 千 | 1.14 十億 | 3.30 |
企業概要
Fondo Mutuo Security Crecimiento Estrategico is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in equity securities and fixed-income instruments. Additionally, the Fund may invest in derivative products.