Fondo Mutuo Security Crecimi
SECBALI:CI
1,692.6340
CLP
2.7520
0.16%
更新日時 2018/09/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,601.6570 - 1,718.2900
1年トータルリターン
5.66%
年初来リターン
2.88%
前日終値
1,695.3860
52週レンジ
1,601.6570 - 1,718.2900
1年トータルリターン
5.73%
年初来リターン
2.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/13/2018)
1,692.634
資産総額 (十億 CLP) ( 09/13/2018)
35.291
設定日
01/02/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
DIEGO CHOMALI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.26%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| SCHILSS:CI Fondo Mutuo Security Index F | 3.48 百万 | 4.44 十億 | 12.35 |
| CSPX:LN iｼｪｱｰｽﾞ ｺｱS&P 500 UCITS ETF | 15.25 千 | 2.92 十億 | 8.14 |
| IVV:US iｼｪｱｰｽﾞS&P500 ETF | 11.38 千 | 2.26 十億 | 6.30 |
| SCHECAC:LX ｼｭﾛｰﾀﾞｰ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ･ｾﾚｸｼｮﾝ･ﾌｧﾝ | 52.15 千 | 1.53 十億 | 4.25 |
| FEP:US ﾌｧｰｽﾄ･ﾄﾗｽﾄ･ﾖｰﾛｯﾊﾟ･ｱﾙﾌｧDEXﾌｧﾝ | 57.00 千 | 1.50 十億 | 4.18 |
| GUIASIA:LX ｲﾝﾍﾞｽﾄﾃｸ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｽﾄﾗﾃｼﾞｰﾌｧﾝﾄﾞ | 65.47 千 | 1.43 十億 | 3.97 |
| SECGOLD:CI Fondo Mutuo Security Gold | 1.38 百万 | 1.41 十億 | 3.94 |
| SCHPFCA:LX ｼｭﾛｰﾀﾞｰ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ･ｾﾚｸｼｮﾝ･ﾌｧﾝ | 76.73 千 | 1.23 十億 | 3.44 |
| GSECEIA:LX ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ･ｻｯｸｽ･ﾖｰﾛｯﾊﾟCORE株式 | 84.20 千 | 1.20 十億 | 3.33 |
| INLAEIA:LX Investec Global Strategy Fun | 108.54 千 | 1.11 十億 | 3.08 |
企業概要
Fondo Mutuo Security Crecimiento Estrategico is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in equity securities and fixed-income instruments. Additionally, the Fund may invest in derivative products.