Fondo Mutuo Security Crecimi
SECBALI:CI
1,623.8220
CLP
0.7920
0.05%
更新日時 2018/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,604.3650 - 1,718.2900
1年トータルリターン
-1.16%
年初来リターン
-1.30%
前日終値
1,624.6140
52週レンジ
1,604.3650 - 1,718.2900
1年トータルリターン
-0.66%
年初来リターン
-1.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
1,623.822
資産総額 (十億 CLP) ( 11/15/2018)
33.705
設定日
01/02/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.26%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| SCHILSS:CI Fondo Mutuo Security Index F | 3.84 百万 | 4.96 十億 | 13.81 |
| CSPX:LN iｼｪｱｰｽﾞ ｺｱS&P 500 UCITS ETF | 14.29 千 | 2.68 十億 | 7.47 |
| IVV:US iｼｪｱｰｽﾞS&P500 ETF | 11.02 千 | 2.13 十億 | 5.93 |
| SECORPV:CI Fondo Mutuo Security Corpora | 1.46 百万 | 1.70 十億 | 4.72 |
| SCHECAC:LX ｼｭﾛｰﾀﾞｰ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ･ｾﾚｸｼｮﾝ･ﾌｧﾝ | 52.15 千 | 1.45 十億 | 4.05 |
| FEP:US ﾌｧｰｽﾄ･ﾄﾗｽﾄ･ﾖｰﾛｯﾊﾟ･ｱﾙﾌｧDEXﾌｧﾝ | 57.00 千 | 1.44 十億 | 4.01 |
| SECGOLD:CI Fondo Mutuo Security Gold | 1.25 百万 | 1.28 十億 | 3.56 |
| MTUM:US iｼｪｱｰｽﾞ･ｴｯｼﾞMSCI米国ﾓﾒﾝﾀﾑ･ﾌｧ | 15.75 千 | 1.24 十億 | 3.45 |
| GSECEIA:LX ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ･ｻｯｸｽ･ﾖｰﾛｯﾊﾟCORE株式 | 84.20 千 | 1.16 十億 | 3.23 |
| NJPHCIU:ID Nomura Funds Ireland - Japan | 11.18 千 | 1.14 十億 | 3.18 |
企業概要
Fondo Mutuo Security Crecimiento Estrategico is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in equity securities and fixed-income instruments. Additionally, the Fund may invest in derivative products.