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SEB TrendSystem Renten I

SEBTSII:LX
55.957
EUR
0.018
0.03%
更新日時 2020/01/20
商品分類
FCP
52週レンジ
54.923 - 57.002
1年トータルリターン
2.49%
年初来リターン
0.03%
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前日終値
55.939
52週レンジ
54.923 - 57.002
1年トータルリターン
2.43%
年初来リターン
0.03%
商品分類
FCP
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 01/20/2020)
55.957
資産総額 (百万 EUR) ( 01/20/2020)
30.034
設定日
06/24/2003
直近配当額 ( 05/23/2019)
0.33
直近配当利回り(税込)
0.59%
ファンドマネージャ
Mattias Ekstrom
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 千 4.18 百万 9.96
4.00 千 4.17 百万 9.92
3.30 千 3.74 百万 8.90
3.00 千 3.40 百万 8.10
3.00 千 3.36 百万 7.99
3.00 千 3.33 百万 7.94
3.00 千 3.28 百万 7.82
3.00 千 3.27 百万 7.79
3.00 千 3.24 百万 7.71
3.10 千 3.22 百万 7.67
企業概要
SEB TrendSystem Renten is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve an adequate return while minimizing political and geographical risks. The Fund invests in euro-denominated bonds issued in European Monetary Union member countries.
住所
ST/S6, 106 40
Stockholm
電話番号
352-2-66-82-1 Tel
Webサイト
www.sebgroup.lu