SEB TrendSystem Renten I

SEBTSII:LX
56.294
EUR
0.124
0.22%
更新日時 2018/04/19
商品分類
FCP
52週レンジ
55.547 - 56.675
1年トータルリターン
1.11%
年初来リターン
0.27%
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前日終値
56.418
52週レンジ
55.547 - 56.675
1年トータルリターン
0.94%
年初来リターン
0.27%
商品分類
FCP
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 04/19/2018)
56.294
資産総額 (百万 EUR) ( 04/19/2018)
43.610
設定日
06/24/2003
直近配当額 ( 03/16/2017)
1.0744
直近配当利回り(税込)
1.91%
ファンドマネージャ
MATTIAS EKSTROM
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 千 4.43 百万 10.18
4.00 千 4.34 百万 9.95
4.00 千 4.28 百万 9.83
3.30 千 3.69 百万 8.48
3.00 千 3.54 百万 8.12
3.00 千 3.45 百万 7.91
3.00 千 3.15 百万 7.24
3.10 千 3.06 百万 7.02
3.00 千 3.00 百万 6.89
2.50 千 2.96 百万 6.79
企業概要
SEB TrendSystem Renten is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve an adequate return while minimizing political and geographical risks. The Fund invests in euro-denominated bonds issued in European Monetary Union member countries.
住所
ST/S6, 106 40
Stockholm
電話番号
352-2-66-82-1 Tel
Webサイト
www.sebgroup.lu