SEB TrendSystem Renten I

SEBTSII:LX
54.419
EUR
0.028
0.05%
更新日時 2018/09/20
商品分類
FCP
52週レンジ
54.004 - 56.675
1年トータルリターン
-0.90%
年初来リターン
-1.18%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
54.447
52週レンジ
54.004 - 56.675
1年トータルリターン
-1.03%
年初来リターン
-1.18%
商品分類
FCP
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
54.419
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
41.867
設定日
06/24/2003
直近配当額 ( 05/24/2018)
1.0675
直近配当利回り(税込)
1.96%
ファンドマネージャ
MATTIAS EKSTROM
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 千 4.49 百万 10.67
4.00 千 4.37 百万 10.40
3.30 千 3.73 百万 8.88
3.00 千 3.32 百万 7.90
3.00 千 3.24 百万 7.70
3.00 千 3.23 百万 7.68
3.00 千 3.19 百万 7.59
3.10 千 3.12 百万 7.42
3.00 千 3.01 百万 7.15
2.50 千 2.93 百万 6.96
企業概要
SEB TrendSystem Renten is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve an adequate return while minimizing political and geographical risks. The Fund invests in euro-denominated bonds issued in European Monetary Union member countries.
住所
ST/S6, 106 40
Stockholm
電話番号
352-2-66-82-1 Tel
Webサイト
www.sebgroup.lu