SEB Swedish Value Fund

SEBSWVF:SS
230.51
SEK
1.84
0.81%
更新日時 2018/07/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
212.72 - 237.60
1年トータルリターン
2.19%
年初来リターン
2.21%
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前日終値
228.67
52週レンジ
212.72 - 237.60
1年トータルリターン
2.44%
年初来リターン
2.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Sweden
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
230.5091
資産総額 (十億 SEK) ( 07/18/2018)
3.792
設定日
11/10/2006
直近配当額 ( 05/11/2012)
5.276
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
HENRIETTA THEORELL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
988.10 千 361.25 百万 9.76
755.30 千 264.36 百万 7.14
1.69 百万 256.32 百万 6.92
1.30 百万 237.50 百万 6.42
817.90 千 183.21 百万 4.95
4.17 百万 172.45 百万 4.66
1.88 百万 163.26 百万 4.41
761.30 千 156.52 百万 4.23
301.20 千 149.61 百万 4.04
623.30 千 125.03 百万 3.38
企業概要
SEB Swedish Value Fund is an open-end fund incorporated in Sweden. The Fund's objective is to achieve the highest possible return in conjunction with a balanced level of risk. The Fund invests in Swedish company equities or equity related securities. The Fund is a special fund which can invest up to 20% of assets in one company but in average is invested in a minimum of 10 companies.
住所
SEB Investment Management AB
ST S4,
S-106 40 Stockholm
Sweden
電話番号
46-771-365 365
Webサイト
www.sebgroup.com