SEB USD Currency Fund

SEBSBUS:LX
2.453
USD
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更新日時 2018/11/13
商品分類
FCP
52週レンジ
2.426 - 2.453
1年トータルリターン
1.11%
年初来リターン
1.07%
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前日終値
2.453
52週レンジ
2.426 - 2.453
1年トータルリターン
1.11%
年初来リターン
1.07%
商品分類
FCP
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
2.453
資産総額 (百万 USD) ( 11/13/2018)
56.265
設定日
09/01/1987
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 4.99 百万 12.76
5.00 千 4.99 百万 12.74
5.00 千 4.98 百万 12.73
5.00 千 4.97 百万 12.71
5.00 千 4.97 百万 12.71
4.00 千 3.97 百万 10.16
4.00 千 3.97 百万 10.14
2.00 千 2.00 百万 5.11
企業概要
SEB USD Currency Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term growth. The Fund invests exclusively in short bonds with a maximum remaining maturity of 18 months, floating-rate debt securities regardless of remaining maturity and US Treasury bills denominated in United States dollars.
住所
ST/S6, 106 40
Stockholm
電話番号
352-2-66-82-1 Tel
Webサイト
www.sebgroup.lu