SEB USD Currency Fund

SEBSBUS:LX
2.426
USD
0.000
0.00%
更新日時 2017/11/21
商品分類
FCP
52週レンジ
2.419 - 2.426
1年トータルリターン
0.25%
年初来リターン
0.21%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
2.426
52週レンジ
2.419 - 2.426
1年トータルリターン
0.25%
年初来リターン
0.21%
商品分類
FCP
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
2.426
資産総額 (百万 USD) ( 11/21/2017)
44.071
設定日
09/01/1987
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARIANNE GUT
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.00 千 10.98 百万 22.34
8.00 千 8.00 百万 16.28
7.00 千 7.00 百万 14.24
7.00 千 6.99 百万 14.23
7.00 千 6.99 百万 14.23
4.00 千 3.99 百万 8.12
4.00 千 3.99 百万 8.12
企業概要
SEB USD Currency Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term growth. The Fund invests exclusively in short bonds with a maximum remaining maturity of 18 months, floating-rate debt securities regardless of remaining maturity and US Treasury bills denominated in United States dollars.
住所
ST/S6, 106 40
Stockholm
電話番号
352-2-66-82-1 Tel
Webサイト
www.sebgroup.lu