SEB Fund 2 - SEB Russia Fund

SEBRUSS:LX
10.418
EUR
0.039
0.38%
更新日時 2017/11/20
商品分類
FCP
52週レンジ
9.258 - 11.011
1年トータルリターン
11.22%
年初来リターン
-1.86%
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前日終値
10.379
52週レンジ
9.258 - 11.011
1年トータルリターン
13.21%
年初来リターン
-1.86%
商品分類
FCP
ファンド分類
Russia
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Russia
基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
10.418
資産総額 (百万 EUR) ( 11/20/2017)
212.139
設定日
12/01/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PAVEL LUPANDIN
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
352.04 千 15.03 百万 9.22
3.35 百万 11.61 百万 7.12
18.12 百万 7.64 百万 4.68
4.16 百万 7.41 百万 4.54
2.03 百万 6.39 百万 3.92
486.49 千 5.89 百万 3.61
58.94 千 5.76 百万 3.53
1.20 百万 5.70 百万 3.49
41.85 千 5.68 百万 3.48
654.83 千 5.32 百万 3.26
企業概要
SEB Fund 2 - SEB Russia Fund is an FPC investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests primarily in equities and equity related transferable securities issued by companies having their registered office in Russia or a member state of the Commonwealth of Independent States (CIS).
住所
ST/S6, 106 40
Stockholm
電話番号
352-2-66-82-1 Tel
Webサイト
www.sebgroup.lu