SEB Fund 2 - SEB Russia Fund

SEBRUSC:LX
7.242
USD
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更新日時 14:59 JST 2017/11/23
商品分類
FCP
52週レンジ
5.697 - 7.257
1年トータルリターン
26.21%
年初来リターン
12.59%
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前日終値
7.242
52週レンジ
5.697 - 7.257
1年トータルリターン
25.21%
年初来リターン
12.59%
商品分類
FCP
ファンド分類
Russia
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Russia
基準価額 (NAV) ( 11/23/2017)
7.242
資産総額 (百万 EUR) ( 11/23/2017)
213.870
設定日
03/10/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PAVEL LUPANDIN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.50%
経費率
2.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
352.04 千 15.03 百万 9.22
3.35 百万 11.61 百万 7.12
18.12 百万 7.64 百万 4.68
4.16 百万 7.41 百万 4.54
2.03 百万 6.39 百万 3.92
486.49 千 5.89 百万 3.61
58.94 千 5.76 百万 3.53
1.20 百万 5.70 百万 3.49
41.85 千 5.68 百万 3.48
654.83 千 5.32 百万 3.26
企業概要
SEB Fund 2 - SEB Russia Fund is an FPC investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests primarily in equities and equity related transferable securities issued by companies having their registered office in Russia or a member state of the Commonwealth of Independent States (CIS).
住所
ST/S6, 106 40
Stockholm
電話番号
352-2-66-82-1 Tel
Webサイト
www.sebgroup.lu