SEB Listed Private Equity Fu

SEBPVID:LX
143.409
EUR
1.556
1.10%
更新日時 13:59 JST 2017/09/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
113.669 - 146.277
1年トータルリターン
29.03%
年初来リターン
9.61%
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前日終値
141.853
52週レンジ
113.669 - 146.277
1年トータルリターン
27.64%
年初来リターン
9.61%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Private Equity
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/25/2017)
143.409
資産総額 (百万 EUR) ( 09/25/2017)
244.308
設定日
09/22/2008
直近配当額 ( 05/19/2017)
4.0321
直近配当利回り(税込)
2.81%
ファンドマネージャ
VICTOR LANG / EMILIO DAUVIN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.16 百万 18.84 百万 7.90
782.80 千 13.55 百万 5.68
1.39 百万 12.09 百万 5.07
1.43 百万 11.89 百万 4.99
505.93 千 11.73 百万 4.92
476.93 千 11.64 百万 4.88
676.99 千 11.04 百万 4.63
763.23 千 10.96 百万 4.60
724.00 千 10.79 百万 4.52
138.37 千 10.52 百万 4.41
企業概要
SEB SICAV 2 - Listed Private Equity Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund will invest in companies which are active in private equity business. The Fund will mainly include equities and equity related transferable securities issued by companies with a private equity angle, without being restricted to a specific geography or a certain industrial focus.
住所
ST/S6, 106 40
Stockholm
電話番号
352-2-66-82-1 Tel
Webサイト
www.sebgroup.lu