SEB Optimix Substanz

SEBOSUB:LX
30.554
EUR
0.008
0.03%
更新日時 13:59 JST 2017/09/21
商品分類
FCP
52週レンジ
30.551 - 39.132
1年トータルリターン
-21.58%
年初来リターン
-21.55%
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前日終値
30.562
52週レンジ
30.551 - 39.132
1年トータルリターン
-21.58%
年初来リターン
-21.55%
商品分類
FCP
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
30.554
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2017)
2.021
設定日
09/02/2002
直近配当額 ( 01/18/2013)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARTEN GABRIELSSON
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.30 千 859.60 千 33.51
46.80 千 804.96 千 31.38
16.25 千 691.44 千 26.96
企業概要
SEB Optimix - Substanz is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is total return. The Fund invests exclusively in bonds funds (circa 75%) and real estate funds (circa 25%) but may not invest in equityfunds.
住所
ST/S6, 106 40
Stockholm
電話番号
352-2-66-82-1 Tel
Webサイト
www.sebgroup.lu