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SEB Optimix Substanz

SEBOSUB:LX
25.542
EUR
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更新日時 2020/01/16
商品分類
FCP
52週レンジ
25.265 - 27.088
1年トータルリターン
-5.71%
年初来リターン
-0.03%
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前日終値
25.542
52週レンジ
25.265 - 27.088
1年トータルリターン
-5.73%
年初来リターン
-0.03%
商品分類
FCP
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/16/2020)
25.542
資産総額 (千 EUR) ( 01/16/2020)
439.783
設定日
09/02/2002
直近配当額 ( 01/18/2013)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Agneta Altino / Mark Rubin
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
46.80 千 312.62 千 40.77
16.25 千 148.69 千 19.39
2.30 千 139.01 千 18.13
企業概要
SEB Optimix - Substanz is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is total return. The Fund invests exclusively in bonds funds (circa 75%) and real estate funds (circa 25%) but may not invest in equityfunds.
住所
ST/S6, 106 40
Stockholm
電話番号
352-2-66-82-1 Tel
Webサイト
www.sebgroup.lu