SEBinvest Long-Term Danish B

SEBLTDB:DC
Copenhagen
95.00
DKK
0.00
0.00%
更新日時 2017/11/22
前日終値
95.00
52週レンジ
92.90 - 95.20
1年トータルリターン
3.13%
年初来リターン
3.26%
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出来高
1,700
前日終値
95.00
52週レンジ
92.90 - 95.20
1年トータルリターン
3.13%
年初来リターン
3.26%
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
94.9405
資産総額 (百万 DKK) ( 11/22/2017)
99.010
設定日
02/27/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.06%
乖離率52週平均値
-0.04%
ファンドマネージャ
LARS JUELSKJAER
直近配当額 ( 04/07/2017)
1.9
直近配当利回り(税込)
2.00%
経費率
0.44%
3ヶ月トータルリターン
0.96%
3年トータルリターン
2.68%
5年トータルリターン
2.56%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.80 千 12.27 百万 12.56
10.94 千 11.01 百万 11.27
5.85 千 6.54 百万 6.70
5.53 千 5.71 百万 5.85
5.45 千 5.70 百万 5.83
5.00 千 5.22 百万 5.35
5.00 千 5.17 百万 5.29
5.00 千 5.12 百万 5.24
4.00 千 4.46 百万 4.56
4.00 千 4.23 百万 4.33
企業概要
SEBinvest Long-term Danish Bond Fund is an open-end fund registered in Denmark. The Fund invests in long-term Danish bonds. The Fund is not listed on the Copenhagen Stock Exchange.
住所
SEBinvest Asset Management
Bernstorffsgade 50
1577 Copenhagen V
Denmark
電話番号
45-33-28-28-28
Webサイト
www.sebinvest.dk