SEBinvest Long-Term Danish B

SEBLTDB:DC
Copenhagen
93.98
DKK
0.00
0.00%
更新日時 2018/07/25
前日終値
93.98
52週レンジ
93.22 - 97.00
1年トータルリターン
1.55%
年初来リターン
0.69%
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出来高
1,200
前日終値
93.98
52週レンジ
93.22 - 97.00
1年トータルリターン
1.94%
年初来リターン
0.69%
基準価額 (NAV) ( 08/20/2018)
94.2086
資産総額 (百万 DKK) ( 08/17/2018)
88.154
設定日
02/27/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.06%
乖離率52週平均値
-0.02%
ファンドマネージャ
LARS JUELSKJAER
直近配当額 ( 04/19/2018)
1.6
直近配当利回り(税込)
1.70%
経費率
0.44%
3ヶ月トータルリターン
0.72%
3年トータルリターン
2.52%
5年トータルリターン
3.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.61 千 10.73 百万 12.18
6.50 千 7.37 百万 8.37
5.85 千 6.06 百万 6.88
6.00 千 6.05 百万 6.87
4.74 千 5.29 百万 6.00
5.00 千 5.12 百万 5.81
5.00 千 5.11 百万 5.80
4.00 千 4.41 百万 5.01
4.00 千 4.26 百万 4.84
3.86 千 4.01 百万 4.55
企業概要
SEBinvest Long-term Danish Bond Fund is an open-end fund registered in Denmark. The Fund invests in long-term Danish bonds. The Fund is not listed on the Copenhagen Stock Exchange.
住所
SEBinvest Asset Management
Bernstorffsgade 50
1577 Copenhagen V
Denmark
電話番号
45-33-28-28-28
Webサイト
www.sebinvest.dk