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SEBinvest Long-Term Danish B

SEBLTDB:DC
Copenhagen
93.84
DKK
0.18
0.19%
更新日時 2020/01/18
始値
93.86
安値 - 高値 レンジ(日)
93.84 - 93.86
前日終値
93.66
52週レンジ
93.36 - 96.00
1年トータルリターン
0.95%
年初来リターン
0.17%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
93.86
安値 - 高値 レンジ(日)
93.84 - 93.86
出来高
557
前日終値
93.66
52週レンジ
93.36 - 96.00
1年トータルリターン
0.95%
年初来リターン
0.17%
基準価額 (NAV) ( 01/17/2020)
93.78
資産総額 (百万 DKK) ( 01/17/2020)
132.619
設定日
02/27/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.06%
乖離率52週平均値
-0.02%
ファンドマネージャ
Lars Juelskjaer
直近配当額 ( 04/10/2019)
1.7
直近配当利回り(税込)
1.81%
経費率
0.44%
3ヶ月トータルリターン
-0.26%
3年トータルリターン
1.72%
5年トータルリターン
1.81%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.99 千 17.60 百万 12.97
10.93 千 10.79 百万 7.95
7.20 千 7.53 百万 5.55
6.50 千 7.35 百万 5.41
7.00 千 7.27 百万 5.36
6.07 千 6.33 百万 4.66
6.00 千 6.01 百万 4.43
5.14 千 5.08 百万 3.74
5.00 千 5.05 百万 3.72
4.74 千 4.95 百万 3.65
企業概要
SEBinvest Long-term Danish Bond Fund is an open-end fund registered in Denmark. The Fund invests in long-term Danish bonds. The Fund is not listed on the Copenhagen Stock Exchange.
住所
SEBinvest Asset Management
Bernstorffsgade 50
1577 Copenhagen V
Denmark
電話番号
45-33-28-28-28
Webサイト
www.sebinvest.dk