SEBinvest Long-Term Danish B

SEBLTDB:DC
Copenhagen
94.37
DKK
0.33
0.35%
更新日時 23:59 JST 2017/09/19
始値
94.37
安値 - 高値 レンジ(日)
94.37 - 94.37
前日終値
94.70
52週レンジ
92.90 - 95.20
1年トータルリターン
2.51%
年初来リターン
2.58%
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始値
94.37
安値 - 高値 レンジ(日)
94.37 - 94.37
出来高
7,600
前日終値
94.70
52週レンジ
92.90 - 95.20
1年トータルリターン
2.87%
年初来リターン
2.58%
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
94.4946
資産総額 (百万 DKK) ( 09/19/2017)
98.464
設定日
02/27/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.13%
乖離率52週平均値
-0.02%
ファンドマネージャ
LARS JUELSKJAER
直近配当額 ( 04/07/2017)
1.9
直近配当利回り(税込)
2.01%
経費率
0.44%
3ヶ月トータルリターン
0.96%
3年トータルリターン
2.79%
5年トータルリターン
3.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.80 千 12.16 百万 12.36
11.01 千 10.80 百万 10.98
8.25 千 8.32 百万 8.46
6.44 千 7.12 百万 7.24
5.45 千 5.68 百万 5.77
5.00 千 5.22 百万 5.31
5.00 千 5.14 百万 5.23
5.00 千 5.11 百万 5.20
4.00 千 4.43 百万 4.51
4.00 千 4.25 百万 4.32
企業概要
SEBinvest Long-term Danish Bond Fund is an open-end fund registered in Denmark. The Fund invests in long-term Danish bonds. The Fund is not listed on the Copenhagen Stock Exchange.
住所
SEBinvest Asset Management
Bernstorffsgade 50
1577 Copenhagen V
Denmark
電話番号
45-33-28-28-28
Webサイト
www.sebinvest.dk