SEBinvest Long-Term Danish B

SEBLTDB:DC
Copenhagen
94.45
DKK
0.17
0.18%
更新日時 0:55 JST 2018/12/11
始値
94.45
安値 - 高値 レンジ(日)
94.45 - 94.45
前日終値
94.28
52週レンジ
93.22 - 97.00
1年トータルリターン
0.99%
年初来リターン
1.20%
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始値
94.45
安値 - 高値 レンジ(日)
94.45 - 94.45
出来高
7,400
前日終値
94.28
52週レンジ
93.22 - 97.00
1年トータルリターン
1.12%
年初来リターン
1.20%
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
94.5148
資産総額 (百万 DKK) ( 12/10/2018)
86.361
設定日
02/27/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.07%
乖離率52週平均値
-0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/19/2018)
1.6
直近配当利回り(税込)
1.69%
経費率
0.44%
3ヶ月トータルリターン
0.12%
3年トータルリターン
2.36%
5年トータルリターン
2.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.75 千 9.86 百万 11.43
6.50 千 7.29 百万 8.44
6.00 千 6.04 百万 7.00
5.00 千 5.27 百万 6.11
5.00 千 5.10 百万 5.91
4.07 千 4.60 百万 5.33
4.40 千 4.56 百万 5.28
4.00 千 4.44 百万 5.14
4.00 千 4.22 百万 4.89
3.45 千 3.60 百万 4.17
企業概要
SEBinvest Long-term Danish Bond Fund is an open-end fund registered in Denmark. The Fund invests in long-term Danish bonds. The Fund is not listed on the Copenhagen Stock Exchange.
住所
SEBinvest Asset Management
Bernstorffsgade 50
1577 Copenhagen V
Denmark
電話番号
45-33-28-28-28
Webサイト
www.sebinvest.dk