SEBinvest Long-Term Danish B

SEBLTDB:DC
Copenhagen
94.95
DKK
0.08
0.08%
更新日時 0:59 JST 2018/01/24
始値
94.95
安値 - 高値 レンジ(日)
94.95 - 94.95
前日終値
94.87
52週レンジ
92.90 - 95.50
1年トータルリターン
2.76%
年初来リターン
0.05%
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始値
94.95
安値 - 高値 レンジ(日)
94.95 - 94.95
出来高
8,300
前日終値
94.87
52週レンジ
92.90 - 95.50
1年トータルリターン
2.67%
年初来リターン
0.05%
基準価額 (NAV) ( 01/23/2018)
94.8554
資産総額 (百万 DKK) ( 01/23/2018)
92.723
設定日
02/27/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.10%
乖離率52週平均値
-0.04%
ファンドマネージャ
LARS JUELSKJAER
直近配当額 ( 04/07/2017)
1.9
直近配当利回り(税込)
2.00%
経費率
0.44%
3ヶ月トータルリターン
0.50%
3年トータルリターン
2.22%
5年トータルリターン
2.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.80 千 10.94 百万 14.49
6.85 千 7.15 百万 9.48
5.29 千 5.95 百万 7.88
5.00 千 5.30 百万 7.03
5.00 千 5.22 百万 6.91
5.00 千 5.11 百万 6.77
4.00 千 4.27 百万 5.66
3.38 千 3.38 百万 4.48
3.10 千 3.36 百万 4.45
3.00 千 3.20 百万 4.24
企業概要
SEBinvest Long-term Danish Bond Fund is an open-end fund registered in Denmark. The Fund invests in long-term Danish bonds. The Fund is not listed on the Copenhagen Stock Exchange.
住所
SEBinvest Asset Management
Bernstorffsgade 50
1577 Copenhagen V
Denmark
電話番号
45-33-28-28-28
Webサイト
www.sebinvest.dk