SEBinvest Long-Term Danish B

SEBLTDB:DC
Copenhagen
94.11
DKK
0.00
0.00%
更新日時 2018/10/12
始値
94.11
安値 - 高値 レンジ(日)
94.11 - 94.11
前日終値
94.11
52週レンジ
93.22 - 97.00
1年トータルリターン
1.37%
年初来リターン
0.83%
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始値
94.11
安値 - 高値 レンジ(日)
94.11 - 94.11
出来高
11,900
前日終値
94.11
52週レンジ
93.22 - 97.00
1年トータルリターン
1.37%
年初来リターン
0.83%
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
94.0887
資産総額 (百万 DKK) ( 10/15/2018)
89.008
設定日
02/27/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.05%
乖離率52週平均値
-0.01%
ファンドマネージャ
LARS JUELSKJAER
直近配当額 ( 04/19/2018)
1.6
直近配当利回り(税込)
1.70%
経費率
0.44%
3ヶ月トータルリターン
0.07%
3年トータルリターン
2.59%
5年トータルリターン
3.13%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.25 千 10.38 百万 11.92
6.50 千 7.33 百万 8.42
6.00 千 6.04 百万 6.94
5.00 千 5.22 百万 5.99
5.00 千 5.05 百万 5.80
4.65 千 4.81 百万 5.52
4.07 千 4.62 百万 5.31
4.00 千 4.45 百万 5.11
4.00 千 4.23 百万 4.85
3.45 千 3.61 百万 4.14
企業概要
SEBinvest Long-term Danish Bond Fund is an open-end fund registered in Denmark. The Fund invests in long-term Danish bonds. The Fund is not listed on the Copenhagen Stock Exchange.
住所
SEBinvest Asset Management
Bernstorffsgade 50
1577 Copenhagen V
Denmark
電話番号
45-33-28-28-28
Webサイト
www.sebinvest.dk