SEB Likviditetsfond SEK

SEBLIKS:SS
10.1244
SEK
0.0004
0.00%
更新日時 2017/11/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.1240 - 10.1859
1年トータルリターン
-0.60%
年初来リターン
-0.52%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10.1240
52週レンジ
10.1240 - 10.1859
1年トータルリターン
-0.60%
年初来リターン
-0.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Sweden
基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
10.1244
資産総額 (十億 SEK) ( 11/20/2017)
3.805
設定日
06/10/1996
直近配当額 ( 05/11/2012)
0.0766
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARTIN LUNDVALL / JAN LINDEN
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
773.00 千 792.26 百万 21.90
760.00 千 774.94 百万 21.42
40.00 千 41.33 百万 1.14
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
SEB Likviditetsfond SEK is an open-end fund incorporated in Sweden. The Fund's objective is to create growth in value over time. The Fund invests in debt instruments issued in Swedish Krona issued by Swedish state with a short term maturity. Derivatives may be used to achieve the investment objective.
住所
SEB Investment Management AB
ST S4,
S-106 40 Stockholm
Sweden
電話番号
46-771-365 365
Webサイト
www.sebgroup.com