SEBinvest Lange Obligationer

SEBLGOB:DC
Copenhagen
101.4
DKK
0.00
0.00%
更新日時 2018/12/15
始値
101.4
安値 - 高値 レンジ(日)
101.4 - 101.4
前日終値
101.4
52週レンジ
100.00 - 103.5
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始値
101.4
安値 - 高値 レンジ(日)
101.4 - 101.4
出来高
500
前日終値
101.4
52週レンジ
100.00 - 103.5
基準価額 (NAV) ( 12/17/2018)
101.5139
資産総額 (百万 DKK) ( 12/17/2018)
134.866
設定日
09/20/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.12%
乖離率52週平均値
0.06%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/19/2018)
2.7
直近配当利回り(税込)
2.66%
経費率
0.44%
3ヶ月トータルリターン
0.30%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.80 千 19.48 百万 14.37
15.95 千 16.15 百万 11.91
13.38 千 13.53 百万 9.97
8.35 千 8.44 百万 6.22
7.56 千 7.55 百万 5.57
3.92 千 6.76 百万 4.99
6.60 千 6.50 百万 4.79
5.41 千 5.64 百万 4.16
5.00 千 5.39 百万 3.97
5.00 千 5.27 百万 3.89
企業概要
SEBinvest Lange Obligationer is a UCITS certified open-end fund incorporated in Denmark. The Fund's objective is to beat their benchmark EFFAS 5-10 Yr. The Fund invest in danish bonds. Portfolio's option-adjusted duration will normally vary between 4 and 9 years.
住所
SEBinvest Asset Management
Bernstorffsgade 50
1577 Copenhagen V
Denmark
電話番号
45-33-28-28-28
Webサイト
www.sebinvest.dk