SEB Asset Management - SEB I

SEBINAI:DC
Copenhagen
82.69
DKK
0.21
0.25%
更新日時 23:55 JST 2018/10/15
始値
82.81
安値 - 高値 レンジ(日)
82.69 - 82.81
前日終値
82.49
52週レンジ
74.10 - 87.90
1年トータルリターン
11.16%
年初来リターン
7.10%
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始値
82.81
安値 - 高値 レンジ(日)
82.69 - 82.81
出来高
147,031
前日終値
82.49
52週レンジ
74.10 - 87.90
1年トータルリターン
11.97%
年初来リターン
7.10%
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
82.352
資産総額 (十億 DKK) ( 11/16/2017)
1.632
設定日
06/26/2000
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.41%
乖離率52週平均値
-0.07%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/19/2018)
7.6
直近配当利回り(税込)
9.19%
経費率
1.06%
3ヶ月トータルリターン
-0.38%
3年トータルリターン
10.76%
5年トータルリターン
13.82%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.40 百万 2.24 十億 100.00
企業概要
SEB Institutional North America Index is an open-end institutional fund incorporated in Denmark. The Fund invests in equity and equity related securities of North American companies. The Benchmark is the MSCI North America Index.
住所
SEB Asset Management
Fondsmaeglerselskab A/S
Landmaerket 10
1014 Copenhagen K
Denmark
電話番号
45-33-36-85-00
Webサイト
www.sebam.dk