SEB Asset Management - SEB I

SEBIJPN:DC
Copenhagen
112.0
DKK
0.00
0.00%
更新日時 2018/12/14
始値
109.6
安値 - 高値 レンジ(日)
109.6 - 109.6
前日終値
112.0
52週レンジ
109.6 - 126.7
1年トータルリターン
-5.77%
年初来リターン
-5.13%
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始値
109.6
安値 - 高値 レンジ(日)
109.6 - 109.6
出来高
111
前日終値
112.0
52週レンジ
109.6 - 126.7
1年トータルリターン
-5.77%
年初来リターン
-5.13%
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
111.2164
資産総額 (百万 DKK) ( 11/16/2017)
42.173
設定日
10/01/2004
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.55%
乖離率52週平均値
-0.31%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 03/27/2012)
2
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.00%
3ヶ月トータルリターン
-6.12%
3年トータルリターン
4.26%
5年トータルリターン
8.08%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
46.10 千 15.89 百万 5.02
23.80 千 9.40 百万 2.97
196.80 千 7.13 百万 2.26
33.40 千 5.94 百万 1.88
10.50 千 5.81 百万 1.84
31.10 千 5.48 百万 1.73
33.50 千 5.28 百万 1.67
30.80 千 5.24 百万 1.66
11.30 千 5.19 百万 1.64
20.20 千 4.99 百万 1.58
企業概要
SEBinvest Japan Hybrid is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund invests primarily in equities issued and traded in Japan.
住所
SEB Asset Management
Fondsmaeglerselskab A/S
Landmaerket 10
1014 Copenhagen K
Denmark
電話番号
45-33-36-85-00
Webサイト
www.sebam.dk