SEB Asset Management - SEB I

SEBIJPN:DC
Copenhagen
123.21
DKK
0.00
0.00%
更新日時 2018/06/18
前日終値
123.21
52週レンジ
106.76 - 126.70
1年トータルリターン
10.40%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
出来高
2,300
前日終値
123.21
52週レンジ
106.76 - 126.70
1年トータルリターン
12.38%
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
122.653
資産総額 (百万 DKK) ( 11/16/2017)
42.173
設定日
10/01/2004
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.32%
乖離率52週平均値
-0.27%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 03/27/2012)
2
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.00%
3ヶ月トータルリターン
1.24%
3年トータルリターン
9.87%
5年トータルリターン
10.08%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
45.70 千 13.84 百万 4.20
45.40 千 9.56 百万 2.90
23.00 千 8.45 百万 2.56
3.00 千 8.40 百万 2.55
14.50 千 6.61 百万 2.00
16.00 千 6.50 百万 1.97
166.90 千 6.42 百万 1.95
11.10 千 6.37 百万 1.93
22.50 千 6.25 百万 1.89
23.20 千 6.13 百万 1.86
企業概要
SEBinvest Japan Hybrid is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund invests primarily in equities issued and traded in Japan.
住所
SEB Asset Management
Fondsmaeglerselskab A/S
Landmaerket 10
1014 Copenhagen K
Denmark
電話番号
45-33-36-85-00
Webサイト
www.sebam.dk