SEB Asset Management - SEB I

SEBIJPN:DC
Copenhagen
125.20
DKK
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更新日時 2018/01/20
前日終値
125.20
52週レンジ
106.00 - 125.20
1年トータルリターン
17.78%
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出来高
5,700
前日終値
125.20
52週レンジ
106.00 - 125.20
1年トータルリターン
17.78%
基準価額 (NAV) ( 01/23/2018)
128.0015
資産総額 (百万 DKK) ( 11/16/2017)
42.173
設定日
10/01/2004
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.67%
乖離率52週平均値
-0.13%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 03/27/2012)
2
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.00%
3ヶ月トータルリターン
11.19%
3年トータルリターン
13.51%
5年トータルリターン
16.31%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.38 百万 287.72 百万 100.00
企業概要
SEBinvest Japan Hybrid is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund invests primarily in equities issued and traded in Japan.
住所
SEB Asset Management
Fondsmaeglerselskab A/S
Landmaerket 10
1014 Copenhagen K
Denmark
電話番号
45-33-36-85-00
Webサイト
www.sebam.dk