SEB Asset Management - SEB I

SEBIJPN:DC
Copenhagen
107.25
DKK
0.35
0.33%
更新日時 17:35 JST 2017/09/25
始値
107.25
安値 - 高値 レンジ(日)
107.25 - 107.25
前日終値
106.90
52週レンジ
99.10 - 113.09
1年トータルリターン
5.56%
年初来リターン
2.14%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
107.25
安値 - 高値 レンジ(日)
107.25 - 107.25
出来高
600
前日終値
106.90
52週レンジ
99.10 - 113.09
年初来リターン
2.14%
基準価額 (NAV) ( 09/25/2017)
108.2446
資産総額 (DKK) ( 06/21/2017)
112.360
設定日
10/01/2004
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.92%
乖離率52週平均値
0.09%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 03/27/2012)
2
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.00%
3ヶ月トータルリターン
-4.21%
3年トータルリターン
11.14%
5年トータルリターン
13.83%
企業概要
SEBinvest Japan Hybrid is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund invests primarily in equities issued and traded in Japan.
住所
SEB Asset Management
Fondsmaeglerselskab A/S
Landmaerket 10
1014 Copenhagen K
Denmark
電話番号
45-33-36-85-00
Webサイト
www.sebam.dk