SEB Asset Management - SEB I

SEBIJPN:DC
Copenhagen
117.15
DKK
5.27
4.30%
更新日時 23:55 JST 2018/10/16
始値
117.15
安値 - 高値 レンジ(日)
117.15 - 117.15
前日終値
122.42
52週レンジ
112.60 - 126.70
1年トータルリターン
4.04%
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始値
117.15
安値 - 高値 レンジ(日)
117.15 - 117.15
出来高
1,682
前日終値
122.42
52週レンジ
112.60 - 126.70
1年トータルリターン
3.13%
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
117.5437
資産総額 (百万 DKK) ( 11/16/2017)
42.173
設定日
10/01/2004
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.33%
乖離率52週平均値
-0.25%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 03/27/2012)
2
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.00%
3ヶ月トータルリターン
0.21%
3年トータルリターン
10.47%
5年トータルリターン
8.04%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.70 千 19.96 百万 5.77
247.90 千 9.94 百万 2.87
14.80 千 9.60 百万 2.77
2.10 千 6.88 百万 1.99
9.80 千 6.86 百万 1.98
18.10 千 6.66 百万 1.92
16.20 千 6.50 百万 1.88
32.80 千 6.41 百万 1.85
21.90 千 6.14 百万 1.77
16.80 千 5.95 百万 1.72
企業概要
SEBinvest Japan Hybrid is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund invests primarily in equities issued and traded in Japan.
住所
SEB Asset Management
Fondsmaeglerselskab A/S
Landmaerket 10
1014 Copenhagen K
Denmark
電話番号
45-33-36-85-00
Webサイト
www.sebam.dk