SEB Asset Management - SEB I

SEBIHYB:DC
Copenhagen
68.98
DKK
0.16
0.23%
更新日時 0:55 JST 2018/12/15
始値
68.98
安値 - 高値 レンジ(日)
68.98 - 68.98
前日終値
69.14
52週レンジ
68.10 - 79.00
1年トータルリターン
-4.80%
年初来リターン
-5.77%
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始値
68.98
安値 - 高値 レンジ(日)
68.98 - 68.98
出来高
1,265
前日終値
69.14
52週レンジ
68.10 - 79.00
1年トータルリターン
-4.58%
年初来リターン
-5.77%
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
69.2279
資産総額 (百万 DKK) ( 11/16/2017)
175.719
設定日
06/25/2002
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.36%
乖離率52週平均値
-0.48%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/19/2018)
6.1
直近配当利回り(税込)
8.84%
経費率
1.95%
3ヶ月トータルリターン
-0.95%
3年トータルリターン
0.05%
5年トータルリターン
-0.49%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.68 千 10.94 百万 6.74
1.25 千 8.21 百万 5.06
1.00 千 6.54 百万 4.03
775.00 5.09 百万 3.14
550.00 3.57 百万 2.20
500.00 3.28 百万 2.02
352.00 2.64 百万 1.63
250.00 2.05 百万 1.26
317.00 2.03 百万 1.25
300.00 1.97 百万 1.22
企業概要
SEB Institutional High-Yield Bond (Muzinich) is an open-end institutional fund incorporatedin Denmark. The Fund invests in high-yield bonds issued and traded on the OTC fixed income market in the United States.
住所
SEB Asset Management
Fondsmaeglerselskab A/S
Landmaerket 10
1014 Copenhagen K
Denmark
電話番号
45-33-36-85-00
Webサイト
www.sebam.dk