SEB Asset Management - SEB I

SEBIHYB:DC
Copenhagen
69.34
DKK
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0.00%
更新日時 2018/10/12
始値
69.34
安値 - 高値 レンジ(日)
69.34 - 69.34
前日終値
69.34
52週レンジ
68.10 - 79.40
1年トータルリターン
-3.57%
年初来リターン
-5.27%
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始値
69.34
安値 - 高値 レンジ(日)
69.34 - 69.34
出来高
375
前日終値
69.34
52週レンジ
68.10 - 79.40
1年トータルリターン
-3.57%
年初来リターン
-5.27%
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
69.7
資産総額 (百万 DKK) ( 11/16/2017)
175.719
設定日
06/25/2002
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.50%
乖離率52週平均値
-0.53%
ファンドマネージャ
MICHAEL LUDWIG
直近配当額 ( 04/19/2018)
6.1
直近配当利回り(税込)
8.80%
経費率
1.95%
3ヶ月トータルリターン
-0.80%
3年トータルリターン
-0.21%
5年トータルリターン
-0.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.68 千 10.71 百万 6.54
1.30 千 8.34 百万 5.09
900.00 5.79 百万 3.54
775.00 4.95 百万 3.03
500.00 3.11 百万 1.90
352.00 2.64 百万 1.62
325.00 2.08 百万 1.27
250.00 2.05 百万 1.25
317.00 2.03 百万 1.24
275.00 1.85 百万 1.13
企業概要
SEB Institutional High-Yield Bond (Muzinich) is an open-end institutional fund incorporatedin Denmark. The Fund invests in high-yield bonds issued and traded on the OTC fixed income market in the United States.
住所
SEB Asset Management
Fondsmaeglerselskab A/S
Landmaerket 10
1014 Copenhagen K
Denmark
電話番号
45-33-36-85-00
Webサイト
www.sebam.dk