SEB Asset Management - SEB I

SEBIHYB:DC
Copenhagen
69.90
DKK
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更新日時 2018/06/11
前日終値
69.90
52週レンジ
68.10 - 79.40
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出来高
1,390
前日終値
69.90
52週レンジ
68.10 - 79.40
1年トータルリターン
-3.53%
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
70.2447
資産総額 (百万 DKK) ( 11/16/2017)
175.719
設定日
06/25/2002
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.54%
乖離率52週平均値
-0.55%
ファンドマネージャ
MICHAEL LUDWIG
直近配当額 ( 04/19/2018)
6.1
直近配当利回り(税込)
8.73%
経費率
1.95%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 4.27 百万 2.57
625.00 4.05 百万 2.44
352.00 2.65 百万 1.60
325.00 2.48 百万 1.49
325.00 2.08 百万 1.25
250.00 2.08 百万 1.25
300.00 2.00 百万 1.20
317.00 1.99 百万 1.20
275.00 1.87 百万 1.12
275.00 1.80 百万 1.08
企業概要
SEB Institutional High-Yield Bond (Muzinich) is an open-end institutional fund incorporatedin Denmark. The Fund invests in high-yield bonds issued and traded on the OTC fixed income market in the United States.
住所
SEB Asset Management
Fondsmaeglerselskab A/S
Landmaerket 10
1014 Copenhagen K
Denmark
電話番号
45-33-36-85-00
Webサイト
www.sebam.dk