SEB Listed Private Equity Fu

SEBIDHK:LX
133.790
SEK
0.037
0.03%
更新日時 2017/11/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
117.608 - 142.144
1年トータルリターン
14.97%
年初来リターン
6.88%
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前日終値
133.827
52週レンジ
117.608 - 142.144
1年トータルリターン
15.87%
年初来リターン
6.88%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Private Equity
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
133.79
資産総額 (百万 EUR) ( 11/17/2017)
237.289
設定日
07/01/2013
直近配当額 ( 05/19/2017)
3.721
直近配当利回り(税込)
2.78%
ファンドマネージャ
VICTOR LANG / EMILIO DAUVIN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.16 百万 18.84 百万 7.90
782.80 千 13.55 百万 5.68
1.39 百万 12.09 百万 5.07
1.43 百万 11.89 百万 4.99
505.93 千 11.73 百万 4.92
476.93 千 11.64 百万 4.88
676.99 千 11.04 百万 4.63
763.23 千 10.96 百万 4.60
724.00 千 10.79 百万 4.52
138.37 千 10.52 百万 4.41
企業概要
SEB SICAV 2 - Listed Private Equity Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund will invest in companies which are active in private equity business. The Fund will mainly include equities and equity related transferable securities issued by companies with a private equity angle, without being restricted to a specific geography or a certain industrial focus.
住所
ST/S6, 106 40
Stockholm
電話番号
352-2-66-82-1 Tel
Webサイト
www.sebgroup.lu