SEB Fund 3 - SEB Index Linke
SEBFAVB:LX
14.560
SEK
0.007
0.05%
更新日時 14:59 JST 2019/02/15
商品分類
FCP
52週レンジ
14.357 - 14.758
1年トータルリターン
2.39%
年初来リターン
-0.06%
前日終値
14.567
52週レンジ
14.357 - 14.758
1年トータルリターン
2.41%
年初来リターン
-0.06%
商品分類
FCP
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
Sweden
基準価額 (NAV) ( 02/15/2019)
14.56
資産総額 (十億 SEK) ( 02/15/2019)
4.693
設定日
02/03/1995
直近配当額 ( 05/25/2018)
0.1405
直近配当利回り（税込）
0.96%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.76%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| GG727559:COR | 659.20 千 | 1.02 十億 | 19.34 |
| EI809642:COR | 848.00 千 | 979.42 百万 | 18.49 |
| EC126038:COR | 400.70 千 | 796.76 百万 | 15.04 |
| EK054207:COR | 449.20 千 | 563.28 百万 | 10.63 |
| EK876722:COR | 392.70 千 | 484.85 百万 | 9.15 |
| JV967379:COR | 234.30 千 | 280.60 百万 | 5.30 |
| EI203119:COR | 155.00 千 | 181.47 百万 | 3.43 |
| AM311546:COR | 133.90 千 | 159.88 百万 | 3.02 |
| UV925188:COR | 130.00 千 | 133.19 百万 | 2.51 |
| QJ110404:COR | 120.00 千 | 124.95 百万 | 2.36 |
企業概要
SEB Fund 3 - SEB Index Linked Bond Fund SEK is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term growth. The Fund invests primarily in index-linked bonds and fixed- and variable-rate securities denominated in Swedish kronor. These debt securities could have a very long as well as a very short life duration depending on the market expectations.