SEB Fund 3 - SEB Index Linke

SEBFAVB:LX
14.560
SEK
0.007
0.05%
更新日時 14:59 JST 2019/02/15
商品分類
FCP
52週レンジ
14.357 - 14.758
1年トータルリターン
2.39%
年初来リターン
-0.06%
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前日終値
14.567
52週レンジ
14.357 - 14.758
1年トータルリターン
2.41%
年初来リターン
-0.06%
商品分類
FCP
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
Sweden
基準価額 (NAV) ( 02/15/2019)
14.56
資産総額 (十億 SEK) ( 02/15/2019)
4.693
設定日
02/03/1995
直近配当額 ( 05/25/2018)
0.1405
直近配当利回り(税込)
0.96%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.76%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
659.20 千 1.02 十億 19.34
848.00 千 979.42 百万 18.49
400.70 千 796.76 百万 15.04
449.20 千 563.28 百万 10.63
392.70 千 484.85 百万 9.15
234.30 千 280.60 百万 5.30
155.00 千 181.47 百万 3.43
133.90 千 159.88 百万 3.02
130.00 千 133.19 百万 2.51
120.00 千 124.95 百万 2.36
企業概要
SEB Fund 3 - SEB Index Linked Bond Fund SEK is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term growth. The Fund invests primarily in index-linked bonds and fixed- and variable-rate securities denominated in Swedish kronor. These debt securities could have a very long as well as a very short life duration depending on the market expectations.
住所
ST/S6, 106 40
Stockholm
電話番号
352-2-66-82-1 Tel
Webサイト
www.sebgroup.lu