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Ethos Raentefond

SEBETRE:SS
8.99
SEK
0.01
0.09%
更新日時 2019/06/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.94 - 9.17
1年トータルリターン
1.97%
年初来リターン
1.86%
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前日終値
8.99
52週レンジ
8.94 - 9.17
1年トータルリターン
2.16%
年初来リターン
1.86%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/14/2019)
8.9856
資産総額 (十億 SEK) ( 06/14/2019)
1.932
設定日
05/10/2006
直近配当額 ( 05/24/2019)
0.2298
直近配当利回り(税込)
2.56%
ファンドマネージャ
Martin Lundvall / Tomas Niemela
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.07%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
188.00 千 194.28 百万 10.17
165.00 千 176.25 百万 9.22
125.00 千 129.95 百万 6.80
120.00 千 126.39 百万 6.61
99.00 千 101.13 百万 5.29
96.00 千 99.45 百万 5.20
72.00 千 83.98 百万 4.39
75.00 千 78.40 百万 4.10
50.00 千 77.02 百万 4.03
70.00 千 73.43 百万 3.84
企業概要
Ethos Raentefond is an open-end fund incorporated in Sweden. The Fund's objective is total return. The Fund invests in Sweden as well as globally in bonds issued by companies not involved in pornography, alcohol, tobaco, gaming and similar activies.
住所
SEB Investment Management AB
ST S4,
S-106 40 Stockholm
Sweden
電話番号
46-771-365 365
Webサイト
www.sebgroup.com