SEBファンド5-SEBデンマーク・モーゲージ

SEBDZDE:LX
999.57
EUR
0.93
0.09%
更新日時 2018/12/07
商品分類
FCP
52週レンジ
972.89 - 1,000.58
年初来リターン
1.61%
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前日終値
1,000.50
52週レンジ
972.89 - 1,000.58
年初来リターン
1.61%
商品分類
FCP
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
Denmark
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
999.565
資産総額 (十億 EUR) ( 12/07/2018)
2.242
設定日
12/06/2017
直近配当額 ( 05/24/2018)
12.2498
直近配当利回り(税込)
1.23%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.23%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
880.33 千 122.81 百万 6.99
612.20 千 82.71 百万 4.71
347.00 千 80.63 百万 4.59
569.68 千 78.86 百万 4.49
522.00 千 72.79 百万 4.14
447.71 千 60.49 百万 3.44
380.00 千 51.82 百万 2.95
384.46 千 51.35 百万 2.92
350.00 千 48.68 百万 2.77
348.48 千 46.44 百万 2.64
企業概要
SEBファンド5-SEBデンマーク・モーゲージ債券ファンドは、ルクセンブルク籍のFCP。デ ンマークのモーゲージ債券への投資によりキャピタルゲインの提供を目指す。
住所
ST/S6, 106 40
Stockholm
電話番号
352-2-66-82-1 Tel
Webサイト
www.sebgroup.lu