SEBファンド5-SEBデンマーク・モーゲージ

SEBDMIS:LX
151.690
SEK
0.065
0.04%
更新日時 2019/02/13
商品分類
FCP
52週レンジ
145.609 - 151.783
1年トータルリターン
5.19%
年初来リターン
1.27%
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前日終値
151.625
52週レンジ
145.609 - 151.783
1年トータルリターン
5.18%
年初来リターン
1.27%
商品分類
FCP
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
Denmark
基準価額 (NAV) ( 02/13/2019)
151.69
資産総額 (十億 EUR) ( 02/13/2019)
2.459
設定日
02/19/2013
直近配当額 ( 05/24/2018)
1.4347
直近配当利回り(税込)
0.95%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
880.33 千 122.81 百万 6.99
612.20 千 82.71 百万 4.71
347.00 千 80.63 百万 4.59
569.68 千 78.86 百万 4.49
522.00 千 72.79 百万 4.14
447.71 千 60.49 百万 3.44
380.00 千 51.82 百万 2.95
384.46 千 51.35 百万 2.92
350.00 千 48.68 百万 2.77
348.48 千 46.44 百万 2.64
企業概要
SEBファンド5-SEBデンマーク・モーゲージ債券ファンドは、ルクセンブルク籍のFCP。デ ンマークのモーゲージ債券への投資によりキャピタルゲインの提供を目指す。
住所
ST/S6, 106 40
Stockholm
電話番号
352-2-66-82-1 Tel
Webサイト
www.sebgroup.lu