SEBファンド5-SEBデンマーク・モーゲージ

SEBDMIE:LX
110.544
EUR
0.107
0.10%
更新日時 2019/02/14
商品分類
FCP
52週レンジ
107.142 - 110.670
1年トータルリターン
5.16%
年初来リターン
1.34%
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前日終値
110.437
52週レンジ
107.142 - 110.670
1年トータルリターン
5.35%
年初来リターン
1.34%
商品分類
FCP
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
Denmark
基準価額 (NAV) ( 02/14/2019)
110.544
資産総額 (十億 EUR) ( 02/14/2019)
2.460
設定日
02/15/2008
直近配当額 ( 05/24/2018)
3.2191
直近配当利回り(税込)
2.91%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
880.33 千 122.81 百万 6.99
612.20 千 82.71 百万 4.71
347.00 千 80.63 百万 4.59
569.68 千 78.86 百万 4.49
522.00 千 72.79 百万 4.14
447.71 千 60.49 百万 3.44
380.00 千 51.82 百万 2.95
384.46 千 51.35 百万 2.92
350.00 千 48.68 百万 2.77
348.48 千 46.44 百万 2.64
企業概要
SEBファンド5-SEBデンマーク・モーゲージ債券ファンドは、ルクセンブルク籍のFCP。デ ンマークのモーゲージ債券への投資によりキャピタルゲインの提供を目指す。
住所
ST/S6, 106 40
Stockholm
電話番号
352-2-66-82-1 Tel
Webサイト
www.sebgroup.lu