SEBinvest Danish Equities Fu

SEBDAEQ:DC
Copenhagen
180.30
DKK
1.65
0.92%
更新日時 23:59 JST 2018/06/21
始値
180.20
安値 - 高値 レンジ(日)
179.10 - 180.30
前日終値
178.65
52週レンジ
162.50 - 258.00
1年トータルリターン
3.00%
年初来リターン
5.04%
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始値
180.20
安値 - 高値 レンジ(日)
179.10 - 180.30
出来高
6,891
前日終値
178.65
52週レンジ
162.50 - 258.00
1年トータルリターン
1.57%
年初来リターン
5.04%
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
179.6415
資産総額 (百万 DKK) ( 11/16/2017)
995.526
設定日
02/08/2000
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.37%
乖離率52週平均値
-0.17%
ファンドマネージャ
KENNETH GRAVERSEN
直近配当額 ( 01/24/2018)
72.2
直近配当利回り(税込)
40.04%
経費率
2.09%
3ヶ月トータルリターン
3.93%
3年トータルリターン
8.59%
5年トータルリターン
18.26%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
358.36 千 113.46 百万 9.68
154.01 千 98.57 百万 8.41
385.24 千 94.85 百万 8.09
112.28 千 84.23 百万 7.18
153.19 千 58.35 百万 4.98
90.11 千 57.53 百万 4.91
270.36 千 57.18 百万 4.88
249.65 千 55.50 百万 4.73
101.60 千 51.71 百万 4.41
101.67 千 48.84 百万 4.17
企業概要
SEBinvest Danish Equities Fund is an open-end fund registered in Denmark. The Fund invests in Danish equities.
住所
SEBinvest Asset Management
Bernstorffsgade 50
1577 Copenhagen V
Denmark
電話番号
45-33-28-28-28
Webサイト
www.sebinvest.dk