SEBinvest Danish Equities Fu

SEBDAEQ:DC
Copenhagen
181.53
DKK
0.00
0.00%
更新日時 2018/08/13
始値
181.53
安値 - 高値 レンジ(日)
181.53 - 181.53
前日終値
181.53
52週レンジ
162.50 - 258.00
1年トータルリターン
3.95%
年初来リターン
5.75%
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始値
181.53
安値 - 高値 レンジ(日)
181.53 - 181.53
出来高
900
前日終値
181.53
52週レンジ
162.50 - 258.00
1年トータルリターン
5.15%
年初来リターン
5.75%
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
183.1149
資産総額 (百万 DKK) ( 11/16/2017)
995.526
設定日
02/08/2000
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.27%
乖離率52週平均値
-0.17%
ファンドマネージャ
KENNETH GRAVERSEN
直近配当額 ( 01/24/2018)
72.2
直近配当利回り(税込)
39.77%
経費率
2.09%
3ヶ月トータルリターン
-0.09%
3年トータルリターン
7.61%
5年トータルリターン
16.23%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
339.42 千 99.04 百万 8.80
139.61 千 95.97 百万 8.52
113.52 千 78.48 百万 6.97
185.45 千 75.50 百万 6.71
124.75 千 61.17 百万 5.43
91.02 千 55.38 百万 4.92
147.00 千 54.52 百万 4.84
96.23 千 54.00 百万 4.80
249.94 千 53.99 百万 4.80
247.79 千 53.87 百万 4.78
企業概要
SEBinvest Danish Equities Fund is an open-end fund registered in Denmark. The Fund invests in Danish equities.
住所
SEBinvest Asset Management
Bernstorffsgade 50
1577 Copenhagen V
Denmark
電話番号
45-33-28-28-28
Webサイト
www.sebinvest.dk