SEBinvest Danish Equities Fu

SEBDAEQ:DC
Copenhagen
170.4
DKK
0.00
0.00%
更新日時 2018/10/18
始値
169.3
安値 - 高値 レンジ(日)
169.3 - 170.4
前日終値
170.4
52週レンジ
160.8 - 258.00
1年トータルリターン
-4.31%
年初来リターン
-0.76%
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始値
169.3
安値 - 高値 レンジ(日)
169.3 - 170.4
出来高
3,600
前日終値
170.4
52週レンジ
160.8 - 258.00
1年トータルリターン
-4.50%
年初来リターン
-0.76%
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
168.1983
資産総額 (百万 DKK) ( 11/16/2017)
995.526
設定日
02/08/2000
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.04%
乖離率52週平均値
-0.16%
ファンドマネージャ
DANIEL PATTERSON
直近配当額 ( 01/24/2018)
72.2
直近配当利回り(税込)
42.38%
経費率
2.09%
3ヶ月トータルリターン
-6.14%
3年トータルリターン
6.72%
5年トータルリターン
13.91%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
299.86 千 88.76 百万 8.11
113.52 千 85.32 百万 7.79
185.45 千 71.58 百万 6.54
240.48 千 69.93 百万 6.39
139.61 千 62.24 百万 5.68
96.39 千 54.32 百万 4.96
84.70 千 54.02 百万 4.93
245.34 千 53.80 百万 4.91
152.74 千 53.46 百万 4.88
103.67 千 53.45 百万 4.88
企業概要
SEBinvest Danish Equities Fund is an open-end fund registered in Denmark. The Fund invests in Danish equities.
住所
SEBinvest Asset Management
Bernstorffsgade 50
1577 Copenhagen V
Denmark
電話番号
45-33-28-28-28
Webサイト
www.sebinvest.dk