SEBinvest Danish Equities Fu

SEBDAEQ:DC
Copenhagen
162.2
DKK
1.5
0.90%
更新日時 2018/12/08
始値
162.4
安値 - 高値 レンジ(日)
162.2 - 162.4
前日終値
163.7
52週レンジ
159.2 - 251.4
1年トータルリターン
-3.44%
年初来リターン
-5.51%
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始値
162.4
安値 - 高値 レンジ(日)
162.2 - 162.4
出来高
825
前日終値
163.7
52週レンジ
159.2 - 251.4
1年トータルリターン
-3.44%
年初来リターン
-5.51%
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
161.92
資産総額 (百万 DKK) ( 11/16/2017)
995.526
設定日
02/08/2000
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.17%
乖離率52週平均値
-0.12%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/24/2018)
72.2
直近配当利回り(税込)
44.51%
経費率
2.09%
3ヶ月トータルリターン
-9.96%
3年トータルリターン
1.43%
5年トータルリターン
12.32%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
304.46 千 95.83 百万 8.43
157.47 千 94.76 百万 8.33
108.74 千 85.25 百万 7.50
158.26 千 64.25 百万 5.65
176.34 千 58.74 百万 5.17
5.88 千 58.25 百万 5.12
293.63 千 55.48 百万 4.88
82.12 千 53.54 百万 4.71
128.45 千 51.25 百万 4.51
303.61 千 47.91 百万 4.21
企業概要
SEBinvest Danish Equities Fund is an open-end fund registered in Denmark. The Fund invests in Danish equities.
住所
SEBinvest Asset Management
Bernstorffsgade 50
1577 Copenhagen V
Denmark
電話番号
45-33-28-28-28
Webサイト
www.sebinvest.dk