SEB Fund 5 - SEB Corporate B

SEBCBEI:LX
1.008
EUR
0.000
0.00%
更新日時 2019/02/20
商品分類
FCP
52週レンジ
0.989 - 1.027
1年トータルリターン
0.31%
年初来リターン
1.51%
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前日終値
1.008
52週レンジ
0.989 - 1.027
1年トータルリターン
0.41%
年初来リターン
1.51%
商品分類
FCP
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 02/20/2019)
1.008
資産総額 (百万 EUR) ( 02/20/2019)
223.061
設定日
10/24/2001
直近配当額 ( 05/25/2018)
0.0191
直近配当利回り(税込)
1.90%
ファンドマネージャ
Staffan Fredholm / Mikael Anttila
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
1.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 3.34 百万 1.01
3.00 千 3.14 百万 0.95
3.00 千 3.10 百万 0.94
3.00 千 3.09 百万 0.93
3.00 千 3.09 百万 0.93
3.00 千 3.08 百万 0.93
3.00 千 3.07 百万 0.93
3.00 千 3.07 百万 0.93
3.00 千 3.00 百万 0.91
3.00 千 2.98 百万 0.90
企業概要
SEB Fund 5 - SEB Corporate Bond Fund EUR is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide high income. The Fund invests primarily in corporate bonds denominated in United States dollars and euros but may also invest in mortgage- and asset-backed securities or bonds issued by governments or municipalities. It has a Bloomberg Barclays benchmark.
住所
ST/S6, 106 40
Stockholm
電話番号
352-2-66-82-1 Tel
Webサイト
www.sebgroup.lu