SEBinvest Emerging Market Bo

SEBASHM:DC
Copenhagen
98.90
DKK
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0.00%
更新日時 2018/08/17
始値
98.90
安値 - 高値 レンジ(日)
98.90 - 98.90
前日終値
98.90
52週レンジ
98.60 - 113.80
1年トータルリターン
-5.72%
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始値
98.90
安値 - 高値 レンジ(日)
98.90 - 98.90
出来高
496
前日終値
98.90
52週レンジ
98.60 - 113.80
基準価額 (NAV) ( 08/21/2018)
99.6867
資産総額 (百万 DKK) ( 11/16/2017)
463.750
設定日
01/30/2004
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.44%
乖離率52週平均値
-0.49%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/19/2018)
6.3
直近配当利回り(税込)
6.37%
経費率
2.02%
3ヶ月トータルリターン
-0.80%
3年トータルリターン
2.00%
5年トータルリターン
2.54%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.05 百万 433.21 百万 100.00
企業概要
SEBinvest Emerging Market Bond Index is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund invests primarily in government and private emerging market high yield bonds. The Fund also invests in emerging market bonds traded on exchanges in the United States classified as high yield bonds, as well as high yield bonds which are traded on the OTC-fixed income markets.
住所
SEB Asset Management
Fondsmaeglerselskab A/S
Landmaerket 10
1014 Copenhagen K
Denmark
電話番号
45-33-36-85-00
Webサイト
www.sebam.dk