SEI Tax Exempt Trust - Tax A

SEATX:US
NASDAQ GM
10.03
USD
0.01
0.10%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.95 - 10.30
1年トータルリターン
1.14%
年初来リターン
0.50%
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前日終値
10.02
52週レンジ
9.95 - 10.30
1年トータルリターン
1.14%
年初来リターン
0.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni National Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
10.03
資産総額 (十億 USD) ( 01/18/2019)
1.228
設定日
09/04/2007
直近配当額 ( 12/13/2018)
0.0146
直近配当利回り(税込)
4.35%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.50%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.50%
経費率
1.08%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
28.20 千 26.31 百万 2.16
16.20 千 18.51 百万 1.52
17.75 千 18.38 百万 1.51
18.38 千 17.43 百万 1.43
17.40 千 17.35 百万 1.43
12.00 千 14.05 百万 1.16
13.80 千 13.77 百万 1.13
10.50 千 11.68 百万 0.96
11.00 千 11.66 百万 0.96
10.00 千 11.03 百万 0.91
企業概要
SEI Tax-Advantaged Income Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to provide the highest level of income possible in a tax efficient manner. The Fund invests in non-investment grade securities as well as lower quality investment grade securities. It has a Bloomberg Barclays Benchmark.
住所
SEI Tax Exempt Trust
One Freedom Valley Drive
Oaks, Pennsylvania 19456
電話番号
-
Webサイト
-