S.E.A. Funds - S.E.A. Asian

SEAHYBA:LX
102.42
USD
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更新日時 2019/02/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.24 - 106.54
1年トータルリターン
-3.70%
年初来リターン
2.95%
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前日終値
102.36
52週レンジ
99.24 - 106.54
1年トータルリターン
-3.65%
年初来リターン
2.95%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 02/18/2019)
102.42
資産総額 (百万 USD) ( 02/18/2019)
31.127
設定日
07/15/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.14%
経費率
1.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
900.00 861.79 千 2.79
900.00 846.45 千 2.74
800.00 821.20 千 2.66
800.00 814.10 千 2.64
800.00 810.00 千 2.62
800.00 806.89 千 2.61
800.00 797.00 千 2.58
800.00 795.00 千 2.57
900.00 793.46 千 2.57
800.00 790.00 千 2.56
企業概要
S.E.A. Funds - S.E.A. Asian High Yield Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve an appropriate capital appreciation in the fund's share classes' currencies. The Fund invests in Asian High Yield Bonds without an investment grade rating.
住所
IPConcept (Luxemburg) S.A.
4, rue Thomas Edison
L-1445 Luxembourg-Strassen
Luxembourg
電話番号
352-260248-1 Tel
Webサイト
www.ipconcept.lu