S.E.A. Funds - S.E.A. Asian

SEAEDSA:LX
107.60
USD
0.29
0.27%
更新日時 13:59 JST 2018/08/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
106.93 - 128.95
1年トータルリターン
-5.58%
年初来リターン
-13.32%
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前日終値
107.31
52週レンジ
106.93 - 128.95
1年トータルリターン
-5.70%
年初来リターン
-13.32%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 08/20/2018)
107.6
資産総額 (百万 USD) ( 08/20/2018)
11.694
設定日
07/15/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ALEXANDER ZEEH / GALLEN TAY
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.12%
経費率
2.27%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
250.00 千 539.63 千 4.50
145.00 千 526.36 千 4.39
866.60 千 397.82 千 3.32
900.00 千 380.10 千 3.17
40.00 千 349.14 千 2.91
1.32 百万 341.44 千 2.85
680.00 千 337.55 千 2.82
300.00 千 330.00 千 2.75
45.00 千 325.16 千 2.71
320.00 千 307.01 千 2.56
企業概要
S.E.A. Funds - S.E.A. Asian Equity Discovery Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve an appropriate capital appreciation in the share classes' currencies by investing in Asian equities.
住所
IPConcept (Luxemburg) S.A.
4, rue Thomas Edison
L-1445 Luxembourg-Strassen
Luxembourg
電話番号
352-260248-1 Tel
Webサイト
www.ipconcept.lu