UBS ETF - J.P. Morgan USD EM

SEAA:GR
Xetra ETF
10.74
EUR
0.07
0.66%
更新日時 18:35 JST 2018/07/19
始値
10.73
安値 - 高値 レンジ(日)
10.73 - 10.74
出来高
0
前日終値
10.67
52週レンジ
9.93 - 10.82
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始値
10.73
安値 - 高値 レンジ(日)
10.73 - 10.74
出来高
0
前日終値
10.67
52週レンジ
9.93 - 10.82
年初来リターン
2.56%
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
12.4595
資産総額 (百万 USD) ( 07/18/2018)
78.517
設定日
11/08/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.21%
乖離率52週平均値
-0.19%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/31/2018)
0.1048
直近配当利回り(税込)
1.57%
経費率
0.42%
3ヶ月トータルリターン
5.96%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
970.00 1.02 百万 1.31
806.00 861.45 千 1.11
710.00 759.97 千 0.98
712.00 755.61 千 0.97
733.00 717.42 千 0.92
560.00 641.22 千 0.82
685.00 633.76 千 0.81
610.00 620.67 千 0.80
585.00 617.17 千 0.79
600.00 600.75 千 0.77
企業概要
The UBS ETF - J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF sub-fund is an exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The objective of this share class is to deliver the performance of the J.P. Morgan USD EM Diversified 3% capped 1-5 Year Bond Index (Total Return) and allow intraday trading.
住所
UBS ETF SICAV
49, Avenue J.F. Kennedy
l-1855 Kirchberg
Luxembourg
電話番号
+41-44-234-87-99
Webサイト
www.ubs.com/etf