UBS ETF - J.P. Morgan USD EM

SEAA:GR
Xetra ETF
10.71
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/10/20
始値
10.75
安値 - 高値 レンジ(日)
10.71 - 10.75
出来高
0
前日終値
10.71
52週レンジ
9.93 - 10.82
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始値
10.75
安値 - 高値 レンジ(日)
10.71 - 10.75
出来高
0
前日終値
10.71
52週レンジ
9.93 - 10.82
年初来リターン
3.55%
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
12.3352
資産総額 (百万 USD) ( 10/18/2018)
137.915
設定日
11/08/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.39%
乖離率52週平均値
-0.15%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/31/2018)
0.1542
直近配当利回り(税込)
2.46%
経費率
0.42%
3ヶ月トータルリターン
1.34%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.87 千 1.95 百万 1.41
1.44 千 1.53 百万 1.11
1.40 千 1.46 百万 1.06
1.39 千 1.33 百万 0.97
1.18 千 1.26 百万 0.91
1.28 千 1.22 百万 0.88
1.20 千 1.19 百万 0.86
1.02 千 1.08 百万 0.78
974.00 1.05 百万 0.76
1.00 千 1.00 百万 0.72
企業概要
The UBS ETF - J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF sub-fund is an exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The objective of this share class is to deliver the performance of the J.P. Morgan USD EM Diversified 3% capped 1-5 Year Bond Index (Total Return) and allow intraday trading.
住所
UBS ETF SICAV
49, Avenue J.F. Kennedy
l-1855 Kirchberg
Luxembourg
電話番号
+41-44-234-87-99
Webサイト
www.ubs.com/etf