Safra Extra 90 FIC FI Renda

SE90RF:BZ
184.00
BRL
0.05
0.03%
更新日時 2018/12/13
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
172.62 - 183.95
1年トータルリターン
6.60%
年初来リターン
6.32%
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前日終値
183.95
52週レンジ
172.62 - 183.95
1年トータルリターン
6.62%
年初来リターン
6.32%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
184.0015
資産総額 (百万 BRL) ( 12/13/2018)
486.714
設定日
12/21/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.66 百万 495.48 百万 99.95
企業概要
Safra Extra 90 FIC FI RF CP is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491