iシェアーズユーロ社債1-5年UCITS ETF

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123.3000
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0.1000
0.08%
更新日時 1:45 JST 2018/12/19
始値
123.3000
安値 - 高値 レンジ(日)
123.3000 - 123.3000
出来高
0
前日終値
123.2000
52週レンジ
122.6400 - 132.2800
1年トータルリターン
-4.06%
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始値
123.3000
安値 - 高値 レンジ(日)
123.3000 - 123.3000
出来高
0
前日終値
123.2000
52週レンジ
122.6400 - 132.2800
1年トータルリターン
-4.27%
年初来リターン
-4.32%
基準価額 (NAV) ( 12/17/2018)
123.1611
資産総額 (十億 EUR) ( 12/17/2018)
3.390
設定日
01/24/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.03%
乖離率52週平均値
0.03%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/12/2018)
0.3505
直近配当利回り(税込)
0.67%
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
-0.36%
3年トータルリターン
2.33%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.30 千 9.76 百万 0.29
9.30 千 9.64 百万 0.28
7.92 千 9.34 百万 0.28
8.59 千 9.30 百万 0.27
8.99 千 9.13 百万 0.27
8.00 千 9.09 百万 0.27
7.85 千 8.81 百万 0.26
7.50 千 8.75 百万 0.26
7.18 千 8.09 百万 0.24
6.60 千 7.62 百万 0.22
企業概要
iシェアーズ・ユーロ社債1-5年UCITS ETF(iShares Euro Corp Bond 1-5yr UCITS ETF) は、アイルランド籍のETF(上場投資信託)。ブルームバーグ・バークレイズ・ユーロ社 債1-5年インデックスの運用実績に連動する投資成果を目指す。決済機関:国際証券集中 保管機関(ICSD)
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com