iシェアーズユーロ社債1-5年UCITS ETF

SE15:LN
London
98.640
GBP
0.170
0.17%
更新日時 19:28 JST 2018/08/20
始値
98.640
安値 - 高値 レンジ(日)
98.640 - 98.640
出来高
454
前日終値
98.810
52週レンジ
95.350 - 103.025
1年トータルリターン
-1.87%
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始値
98.640
安値 - 高値 レンジ(日)
98.640 - 98.640
出来高
454
前日終値
98.810
52週レンジ
95.350 - 103.025
1年トータルリターン
-1.42%
年初来リターン
0.96%
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
98.675
資産総額 (十億 EUR) ( 08/17/2018)
3.543
設定日
09/30/2009
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.14%
乖離率52週平均値
0.04%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/12/2018)
0.3505
直近配当利回り(税込)
0.63%
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
3.05%
3年トータルリターン
9.27%
5年トータルリターン
2.71%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.09 千 13.11 百万 0.37
9.40 千 10.77 百万 0.30
8.30 千 10.17 百万 0.29
9.65 千 9.99 百万 0.28
8.32 千 9.84 百万 0.28
8.99 千 9.23 百万 0.26
7.85 千 8.83 百万 0.25
7.50 千 8.81 百万 0.25
7.68 千 8.69 百万 0.25
8.25 千 8.67 百万 0.24
企業概要
iシェアーズ・ユーロ社債1-5年UCITS ETF EUR (Dist)(iShares Euro Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist))は、アイルランド籍のオープンエンド型ETF(上場投資信託)。UCITS適格。ブルームバーグ・バークレイズ・ユーロ社債1-5年インデックスの運用実績に連動する投資成果を目指す。投資収益は株主に分配される。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com