iシェアーズユーロ社債1-5年UCITS ETF

SE15:LN
London
96.830
GBP
0.115
0.12%
更新日時 2018/10/20
始値
96.770
安値 - 高値 レンジ(日)
96.770 - 96.830
出来高
84
前日終値
96.715
52週レンジ
95.350 - 100.040
1年トータルリターン
-1.60%
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始値
96.770
安値 - 高値 レンジ(日)
96.770 - 96.830
出来高
84
前日終値
96.715
52週レンジ
95.350 - 100.040
1年トータルリターン
-2.09%
年初来リターン
-0.89%
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
96.7983
資産総額 (十億 EUR) ( 10/19/2018)
3.400
設定日
09/30/2009
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.03%
乖離率52週平均値
0.04%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/12/2018)
0.3505
直近配当利回り(税込)
0.64%
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
-1.52%
3年トータルリターン
7.61%
5年トータルリターン
2.32%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.59 千 10.40 百万 0.31
9.50 千 9.88 百万 0.29
8.32 千 9.83 百万 0.29
8.30 千 9.75 百万 0.29
8.40 千 9.60 百万 0.28
8.99 千 9.21 百万 0.27
7.85 千 8.83 百万 0.26
7.50 千 8.79 百万 0.26
7.68 千 8.68 百万 0.25
7.45 千 7.82 百万 0.23
企業概要
iシェアーズ・ユーロ社債1-5年UCITS ETF EUR (Dist)(iShares Euro Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist))は、アイルランド籍のオープンエンド型ETF(上場投資信託)。UCITS適格。ブルームバーグ・バークレイズ・ユーロ社債1-5年インデックスの運用実績に連動する投資成果を目指す。投資収益は株主に分配される。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com