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iシェアーズユーロ社債1-5年UCITS ETF

SE15:LN
London
98.280
GBP
0.355
0.36%
更新日時 21:20 JST 2020/05/29
始値
98.340
安値 - 高値 レンジ(日)
98.280 - 98.340
出来高
202
前日終値
97.925
52週レンジ
92.720 - 104.150
1年トータルリターン
1.01%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
98.340
安値 - 高値 レンジ(日)
98.280 - 98.340
出来高
202
前日終値
97.925
52週レンジ
92.720 - 104.150
1年トータルリターン
0.80%
年初来リターン
3.83%
基準価額 (NAV) ( 05/28/2020)
97.646
資産総額 (十億 EUR) ( 05/28/2020)
3.754
設定日
09/30/2009
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.29%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/16/2020)
0.3403
直近配当利回り(税込)
0.59%
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
2.38%
3年トータルリターン
1.05%
5年トータルリターン
5.34%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
142.75 千 14.19 百万 0.38
7.94 千 9.05 百万 0.24
7.70 千 7.97 百万 0.21
7.27 千 7.31 百万 0.19
6.87 千 6.93 百万 0.18
6.94 千 6.87 百万 0.18
6.25 千 6.82 百万 0.18
6.50 千 6.77 百万 0.18
5.85 千 6.67 百万 0.18
5.98 千 6.65 百万 0.18
企業概要
iシェアーズ・ユーロ社債1-5年UCITS ETF(iShares Euro Corp Bond 1-5yr UCITS ETF) は、アイルランド籍のETF(上場投資信託)。ブルームバーグ・バークレイズ・ユーロ社 債1-5年インデックスの運用実績に連動する投資成果を目指す。決済機関:国際証券集中 保管機関(ICSD)
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com