iシェアーズユーロ社債1-5年UCITS ETF

SE15:LN
London
98.555
GBP
0.280
0.28%
更新日時 2018/12/12
始値
98.555
安値 - 高値 レンジ(日)
98.555 - 98.555
出来高
0
前日終値
98.835
52週レンジ
95.065 - 100.040
1年トータルリターン
1.37%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
98.555
安値 - 高値 レンジ(日)
98.555 - 98.555
出来高
0
前日終値
98.835
52週レンジ
95.065 - 100.040
1年トータルリターン
0.97%
年初来リターン
0.88%
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
98.6212
資産総額 (十億 EUR) ( 12/11/2018)
3.383
設定日
09/30/2009
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.07%
乖離率52週平均値
0.03%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/12/2018)
0.3505
直近配当利回り(税込)
0.63%
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
0.65%
3年トータルリターン
8.53%
5年トータルリターン
2.73%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.30 千 9.71 百万 0.29
9.30 千 9.55 百万 0.28
7.92 千 9.33 百万 0.28
8.59 千 9.30 百万 0.27
8.99 千 9.11 百万 0.27
8.00 千 9.07 百万 0.27
7.85 千 8.80 百万 0.26
7.50 千 8.73 百万 0.26
7.18 千 8.09 百万 0.24
6.60 千 7.62 百万 0.23
企業概要
iシェアーズ・ユーロ社債1-5年UCITS ETF(iShares Euro Corp Bond 1-5yr UCITS ETF) は、アイルランド籍のETF(上場投資信託)。ブルームバーグ・バークレイズ・ユーロ社 債1-5年インデックスの運用実績に連動する投資成果を目指す。決済機関:国際証券集中 保管機関(ICSD)
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com