iシェアーズユーロ社債1-5年UCITS ETF

SE15:IM
BrsaItaliana
109.75
EUR
0.11
0.10%
更新日時 0:35 JST 2018/10/16
始値
109.45
安値 - 高値 レンジ(日)
109.45 - 109.90
出来高
19,809
前日終値
109.86
52週レンジ
108.50 - 112.00
1年トータルリターン
-0.36%
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始値
109.45
安値 - 高値 レンジ(日)
109.45 - 109.90
出来高
19,809
前日終値
109.86
52週レンジ
108.50 - 112.00
1年トータルリターン
-0.23%
年初来リターン
-0.35%
基準価額 (NAV) ( 10/12/2018)
109.8095
資産総額 (十億 EUR) ( 10/12/2018)
3.411
設定日
01/19/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.05%
乖離率52週平均値
0.04%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/12/2018)
0.3505
直近配当利回り(税込)
0.64%
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
-0.06%
3年トータルリターン
1.14%
5年トータルリターン
1.54%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.59 千 10.39 百万 0.30
9.50 千 9.87 百万 0.29
8.32 千 9.81 百万 0.29
8.30 千 9.74 百万 0.29
8.40 千 9.59 百万 0.28
8.99 千 9.19 百万 0.27
7.85 千 8.82 百万 0.26
7.50 千 8.77 百万 0.26
7.68 千 8.67 百万 0.25
7.65 千 8.05 百万 0.24
企業概要
iシェアーズ・ユーロ社債1-5年UCITS ETF EUR (Dist)(iShares Euro Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist))は、アイルランド籍のオープンエンド型ETF(上場投資信託)。UCITS適格。ブルームバーグ・バークレイズ・ユーロ社債1-5年インデックスの運用実績に連動する投資成果を目指す。投資収益は株主に分配される。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com