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iシェアーズユーロ社債1-5年UCITS ETF

SE15:IM
BrsaItaliana
111.15
EUR
0.16
0.14%
更新日時 16:05 JST 2021/10/18
始値
110.85
安値 - 高値 レンジ(日)
110.85 - 111.15
出来高
131
前日終値
111.31
52週レンジ
110.85 - 112.20
1年トータルリターン
0.40%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
110.85
安値 - 高値 レンジ(日)
110.85 - 111.15
出来高
131
前日終値
111.31
52週レンジ
110.85 - 112.20
1年トータルリターン
0.72%
年初来リターン
-0.21%
基準価額 (NAV) ( 10/15/2021)
111.2794
資産総額 (十億 EUR) ( 10/15/2021)
4.001
設定日
01/19/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.03%
乖離率52週平均値
0.06%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/15/2021)
0.2822
直近配当利回り(税込)
0.51%
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
-0.28%
3年トータルリターン
1.07%
5年トータルリターン
0.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.38 千 9.82 百万 0.25
7.64 千 8.23 百万 0.21
7.35 千 7.88 百万 0.20
6.80 千 7.41 百万 0.19
6.51 千 7.35 百万 0.18
6.37 千 6.99 百万 0.17
6.60 千 6.73 百万 0.17
6.25 千 6.66 百万 0.17
6.46 千 6.65 百万 0.17
6.42 千 6.61 百万 0.17
企業概要
iシェアーズ・ユーロ社債1-5年UCITS ETF(iShares Euro Corp Bond 1-5yr UCITS ETF) は、アイルランド籍のETF(上場投資信託)。ブルームバーグ・ユーロ社債1-5年インデックスの運用実績に連動する投資成果を目指す。決済機関:国際証券集中保管機関(ICSD)
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com