Fondo de Inversion Security

SDLTUFG:CI
1,007.01
CLP
1.55
0.15%
更新日時 2018/05/22
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1,002.52 - 1,052.82
年初来リターン
-3.25%
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前日終値
1,008.56
52週レンジ
1,002.52 - 1,052.82
年初来リターン
-3.25%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Latin American Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 05/22/2018)
1,007.01
資産総額 (十億 CLP) ( 05/22/2018)
20.078
設定日
07/13/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.82 千 8.93 十億 91.65
4.00 109.70 百万 1.13
17.00 千 22.62 百万 0.23
企業概要
Fondo de Inversion Security Deuda Latam en UF is a redeemable fund incorporated in Chile. The Fund's objective is capital gains. The Fund invests a minimum of 70% of its values in debt instruments in Latin America.
住所
AGF Security SA
Apoquindo 3150 Piso 7
Santiago
Chile
電話番号
562-2584-4700