Fondo de Inversion Security

SDLTUFG:CI
1,019.69
CLP
1.22
0.12%
更新日時 2018/11/15
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
984.92 - 1,052.82
1年トータルリターン
-1.66%
年初来リターン
-2.04%
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前日終値
1,020.91
52週レンジ
984.92 - 1,052.82
1年トータルリターン
-1.60%
年初来リターン
-2.04%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Latin American Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
1,019.689
資産総額 (十億 CLP) ( 11/15/2018)
10.262
設定日
07/13/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.22 千 10.05 十億 93.58
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Fondo de Inversion Security Deuda Latam en UF is a redeemable fund incorporated in Chile. The Fund's objective is capital gains. The Fund invests a minimum of 70% of its values in debt instruments in Latin America.
住所
AGF Security SA
Apoquindo 3150 Piso 7
Santiago
Chile
電話番号
562-2584-4700