Fondo de Inversion Security

SDLTUFF:CI
1,011.42
CLP
1.54
0.15%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
985.04 - 1,057.49
1年トータルリターン
-2.47%
年初来リターン
-3.21%
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前日終値
1,009.88
52週レンジ
985.04 - 1,057.49
1年トータルリターン
-2.70%
年初来リターン
-3.21%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Latin American Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
1,011.422
資産総額 (十億 CLP) ( 09/20/2018)
11.945
設定日
04/13/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.38 千 15.71 十億 95.56
1.10 千 674.31 百万 4.10
2.00 55.71 百万 0.34
企業概要
Fondo de Inversion Security Deuda Latam en UF is a redeemable fund incorporated in Chile. The Fund's objective is capital gains. The Fund invests a minimum of 70% of its values in debt instruments in Latin America.
住所
AGF Security SA
Apoquindo 3150 Piso 7
Santiago
Chile
電話番号
562-2584-4700