Swan Defined Risk Foreign De

SDJAX:US
NASDAQ GM
10.47
USD
0.02
0.19%
更新日時 2018/07/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.36 - 11.26
1年トータルリターン
0.39%
年初来リターン
-4.47%
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前日終値
10.49
52週レンジ
10.36 - 11.26
1年トータルリターン
0.20%
年初来リターン
-4.47%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Long Biased
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
10.47
資産総額 (百万 USD) ( 07/16/2018)
48.258
設定日
12/29/2015
直近配当額 ( 12/22/2017)
0.2201
直近配当利回り(税込)
0.77%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
1.00%
経費率
2.08%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
633.50 千 44.14 百万 91.07
3.38 千 1.84 百万 3.79
2.60 千 1.52 百万 3.14
1.27 百万 1.27 百万 2.61
177.00 146.03 千 0.30
100.00 77.75 千 0.16
75.00 52.88 千 0.11
6.00 35.64 千 0.07
6.00 1.27 千 0.00
16.00 920.00 0.00
企業概要
Swan Defined Risk Foreign Developed Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks income and growth of capital. The Fund uses the sub-adviser's proprietary "Defined Risk Strategy", and invests in equity securities of large capitalization (over $10 billion) companies in foreign developed markets, including American depository receipts ("ADRs").
住所
Swan Capital Management Inc
277 E Third Avenue
Unit A
Durango, CO 81301
電話番号
-
Webサイト
-