iシェアーズ米ドル建短期社債UCITS

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SIX Swiss Ex
99.43
CHF
0.15
0.15%
更新日時 2018/11/17
始値
99.43
安値 - 高値 レンジ(日)
99.43 - 99.43
出来高
45
前日終値
99.58
52週レンジ
92.32 - 100.20
1年トータルリターン
1.43%
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始値
99.43
安値 - 高値 レンジ(日)
99.43 - 99.43
出来高
45
前日終値
99.58
52週レンジ
92.32 - 100.20
1年トータルリターン
1.41%
年初来リターン
2.95%
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
99.382
資産総額 (十億 USD) ( 11/16/2018)
2.442
設定日
01/24/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.05%
乖離率52週平均値
0.06%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 09/13/2018)
0.5852
直近配当利回り(税込)
2.28%
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
0.92%
3年トータルリターン
1.25%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.10 千 10.95 百万 0.45
8.30 千 8.22 百万 0.34
8.00 千 7.72 百万 0.32
8.00 千 7.58 百万 0.31
7.72 千 7.53 百万 0.31
7.97 千 7.10 百万 0.29
6.77 千 6.91 百万 0.28
6.55 千 6.56 百万 0.27
6.55 百万 6.55 百万 0.27
6.50 千 6.44 百万 0.26
企業概要
iシェアーズ米ドル建て短期社債UCITS ETF(iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF)は、アイルランド籍のオープンエンド型ETF(上場投資信託)。UCITS適格。Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Indexに連動する投資成果を目指す。同指数は、残存期間が0-5年で流動性のある米ドル建て投資適格社債へのエクスポージャーを提供 する。決済機関:国際証券集中保管機関(ICSD)
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com