San Diego FI Multimercado Cr

SDIEGOM:BZ
131.06
BRL
0.00
0.00%
更新日時 2018/05/22
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
116.21 - 132.29
1年トータルリターン
12.78%
年初来リターン
3.67%
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前日終値
131.06
52週レンジ
116.21 - 132.29
1年トータルリターン
13.86%
年初来リターン
3.67%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/22/2018)
131.058
資産総額 (百万 BRL) ( 05/22/2018)
22.273
設定日
03/02/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.99 百万 2.14 百万 9.95
1.61 百万 2.09 百万 9.72
1.00 百万 1.89 百万 8.80
2.71 千 1.87 百万 8.71
1.39 百万 1.87 百万 8.68
7.82 千 1.29 百万 5.98
9.68 千 1.14 百万 5.33
6.80 千 1.06 百万 4.92
700.00 709.53 千 3.30
2.03 千 583.02 千 2.71
企業概要
San Diego FI Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior is a Fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest in a variety of assets, such as fixed-income, foreign exchange, and equities.
住所
Reliance Asset Management Adm/Brazil
R. dos Pinheiros, 870 - 22 Andar
05422-001 - Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3089-9393