San Diego FI Multimercado Cr

SDIEGOM:BZ
132.39
BRL
0.04
0.03%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
124.03 - 132.43
1年トータルリターン
6.18%
年初来リターン
4.73%
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前日終値
132.43
52週レンジ
124.03 - 132.43
1年トータルリターン
6.46%
年初来リターン
4.73%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
132.3929
資産総額 (百万 BRL) ( 09/19/2018)
28.541
設定日
03/02/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
67.30 千 8.28 百万 29.10
1.61 百万 2.28 百万 8.02
1.99 百万 2.28 百万 8.01
2.25 千 2.02 百万 7.09
2.71 千 1.95 百万 6.85
1.39 百万 1.90 百万 6.69
1.00 百万 1.88 百万 6.61
328.74 千 1.14 百万 4.01
6.80 千 1.10 百万 3.88
671.00 736.05 千 2.59
企業概要
San Diego FI Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior is a Fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest in a variety of assets, such as fixed-income, foreign exchange, and equities.
住所
Reliance Asset Management Adm/Brazil
R. dos Pinheiros, 870 - 22 Andar
05422-001 - Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3089-9393