San Diego FI Multimercado Cr

SDIEGOM:BZ
133.93
BRL
0.13
0.10%
更新日時 2018/11/13
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
124.79 - 134.53
1年トータルリターン
7.25%
年初来リターン
5.94%
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前日終値
134.06
52週レンジ
124.79 - 134.53
1年トータルリターン
7.70%
年初来リターン
5.94%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
133.9274
資産総額 (百万 BRL) ( 11/13/2018)
28.872
設定日
03/02/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
71.27 千 8.86 百万 30.60
1.61 百万 2.29 百万 7.92
1.99 百万 2.28 百万 7.88
2.71 千 1.94 百万 6.70
1.39 百万 1.93 百万 6.67
1.00 百万 1.92 百万 6.64
328.74 千 1.16 百万 4.00
6.80 千 1.13 百万 3.91
1.00 千 1.09 百万 3.78
671.00 742.02 千 2.56
企業概要
San Diego FIM CP IE is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Reliance Asset Management Adm/Brazil
R. dos Pinheiros, 870 - 22 Andar
05422-001 - Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3089-9393