San Diego FI Multimercado Cr

SDIEGOM:BZ
135.77
BRL
0.05
0.04%
更新日時 2019/01/16
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
128.34 - 135.92
1年トータルリターン
5.63%
年初来リターン
0.92%
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前日終値
135.72
52週レンジ
128.34 - 135.92
1年トータルリターン
6.00%
年初来リターン
0.92%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
135.7708
資産総額 (百万 BRL) ( 01/16/2019)
29.269
設定日
03/02/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
46.58 千 5.84 百万 20.15
2.05 百万 2.63 百万 9.07
1.99 百万 2.28 百万 7.85
1.61 百万 2.16 百万 7.46
1.93 百万 2.01 百万 6.92
1.39 百万 1.96 百万 6.75
2.71 千 1.94 百万 6.69
1.00 百万 1.92 百万 6.63
328.74 千 1.14 百万 3.93
6.80 千 1.11 百万 3.84
企業概要
San Diego FIM CP IE is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Reliance Asset Management Adm/Brazil
R. dos Pinheiros, 870 - 22 Andar
05422-001 - Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3089-9393