San Diego FI Multimercado Cr

SDIEGOM:BZ
130.98
BRL
0.00
0.00%
更新日時 2018/07/17
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
119.35 - 132.29
1年トータルリターン
9.74%
年初来リターン
3.61%
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前日終値
130.98
52週レンジ
119.35 - 132.29
1年トータルリターン
10.09%
年初来リターン
3.61%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
130.9793
資産総額 (百万 BRL) ( 07/17/2018)
22.259
設定日
03/02/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.99 百万 2.25 百万 10.17
1.61 百万 2.25 百万 10.14
2.25 千 2.00 百万 9.03
2.71 千 1.92 百万 8.69
1.00 百万 1.89 百万 8.52
1.39 百万 1.88 百万 8.50
7.82 千 1.25 百万 5.66
328.74 千 1.12 百万 5.07
6.80 千 1.08 百万 4.89
671.00 715.27 千 3.23
企業概要
San Diego FI Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior is a Fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest in a variety of assets, such as fixed-income, foreign exchange, and equities.
住所
Reliance Asset Management Adm/Brazil
R. dos Pinheiros, 870 - 22 Andar
05422-001 - Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3089-9393