Guggenheim Investment Grade

SDICX:US
NASDAQ GM
18.40
USD
0.00
0.00%
更新日時 2018/07/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
18.22 - 18.61
1年トータルリターン
1.87%
年初来リターン
0.04%
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前日終値
18.40
52週レンジ
18.22 - 18.61
1年トータルリターン
2.09%
年初来リターン
0.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
18.4
資産総額 (百万 USD) ( 06/29/2018)
493.928
設定日
05/01/2000
直近配当額 ( 07/17/2018)
0.00179812
直近配当利回り(税込)
1.92%
ファンドマネージャ
BYRON SCOTT MINERD / ANNE BOOKWALTER WALSH
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
0.39%
経費率
1.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
89.99 千 38.47 百万 8.04
17.00 百万 17.00 百万 3.55
27.37 千 12.44 百万 2.60
944.00 千 8.68 百万 1.81
7.00 千 7.00 百万 1.46
15.70 千 4.46 百万 0.93
4.30 千 4.29 百万 0.90
4.30 千 4.13 百万 0.86
4.10 千 4.10 百万 0.86
14.23 千 4.01 百万 0.84
企業概要
Guggenheim Investment Grade Bond Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks a high level of interest income with security of principal. by investing in investment grade debt securities, both domestic and foreign, expecting to maintain a weighted average duration of 3-10 years. It has a Bloomberg Barclays Benchmark.
住所
Guggenheim Funds Trust
805 King Farm Boulevard
Suite 600
Rockville, MD 20850
電話番号
1-800-820-0888
Webサイト
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