Guggenheim Investment Grade

SDICX:US
NASDAQ GM
18.21
USD
0.02
0.11%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
18.04 - 18.57
1年トータルリターン
-0.42%
年初来リターン
-0.28%
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前日終値
18.19
52週レンジ
18.04 - 18.57
1年トータルリターン
-0.31%
年初来リターン
-0.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
18.21
資産総額 (百万 USD) ( 11/30/2018)
613.824
設定日
05/01/2000
直近配当額 ( 12/14/2018)
0.000535104
直近配当利回り(税込)
1.48%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
0.39%
経費率
1.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
118.98 千 48.67 百万 8.58
27.37 千 11.93 百万 2.10
763.00 千 6.72 百万 1.18
16.65 千 4.60 百万 0.81
4.60 千 4.60 百万 0.81
6.65 千 4.40 百万 0.78
4.10 千 4.28 百万 0.75
15.70 千 4.26 百万 0.75
4.10 千 4.10 百万 0.72
4.30 千 4.04 百万 0.71
企業概要
Guggenheim Investment Grade Bond Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks a high level of interest income with security of principal. by investing in investment grade debt securities, both domestic and foreign, expecting to maintain a weighted average duration of 3-10 years. It has a Bloomberg Barclays Benchmark.
住所
Guggenheim Funds Trust
805 King Farm Boulevard
Suite 600
Rockville, MD 20850
電話番号
1-800-820-0888
Webサイト
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