Guggenheim Investment Grade

SDICX:US
NASDAQ GM
18.28
USD
0.03
0.16%
更新日時 2018/05/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
18.22 - 18.61
1年トータルリターン
1.71%
年初来リターン
-0.89%
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前日終値
18.25
52週レンジ
18.22 - 18.61
1年トータルリターン
1.83%
年初来リターン
-0.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
18.28
資産総額 (百万 USD) ( 04/30/2018)
444.875
設定日
05/01/2000
直近配当額 ( 05/24/2018)
0.00105855
直近配当利回り(税込)
2.04%
ファンドマネージャ
BYRON SCOTT MINERD / ANNE BOOKWALTER WALSH
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
0.39%
経費率
1.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
70.92 千 30.07 百万 6.97
27.37 千 12.37 百万 2.87
6.75 千 8.31 百万 1.93
1.30 百万 5.13 百万 1.19
4.30 千 4.31 百万 1.00
4.30 千 4.30 百万 1.00
4.10 千 4.10 百万 0.95
12.20 千 3.79 百万 0.88
3.75 千 3.74 百万 0.87
3.70 千 3.71 百万 0.86
企業概要
Guggenheim Investment Grade Bond Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks a high level of interest income with security of principal. by investing in investment grade debt securities, both domestic and foreign, expecting to maintain a weighted average duration of 3-10 years. It has a Bloomberg Barclays Benchmark.
住所
Guggenheim Funds Trust
805 King Farm Boulevard
Suite 600
Rockville, MD 20850
電話番号
1-800-820-0888
Webサイト
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