Guggenheim Investment Grade

SDICX:US
NASDAQ GM
18.24
USD
0.00
0.00%
更新日時 2018/09/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
18.22 - 18.61
1年トータルリターン
0.32%
年初来リターン
-0.47%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
18.24
52週レンジ
18.22 - 18.61
1年トータルリターン
0.44%
年初来リターン
-0.47%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
18.24
資産総額 (百万 USD) ( 08/31/2018)
539.173
設定日
05/01/2000
直近配当額 ( 09/24/2018)
0.001792498
直近配当利回り(税込)
2.01%
ファンドマネージャ
BYRON SCOTT MINERD / ANNE BOOKWALTER WALSH
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
0.39%
経費率
1.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
101.93 千 42.87 百万 8.39
27.37 千 12.25 百万 2.40
7.00 千 7.00 百万 1.37
563.00 千 5.04 百万 0.99
17.83 千 4.88 百万 0.95
5.10 千 4.81 百万 0.94
4.60 千 4.60 百万 0.90
6.65 千 4.42 百万 0.87
15.70 千 4.36 百万 0.85
4.30 千 4.15 百万 0.81
企業概要
Guggenheim Investment Grade Bond Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks a high level of interest income with security of principal. by investing in investment grade debt securities, both domestic and foreign, expecting to maintain a weighted average duration of 3-10 years. It has a Bloomberg Barclays Benchmark.
住所
Guggenheim Funds Trust
805 King Farm Boulevard
Suite 600
Rockville, MD 20850
電話番号
1-800-820-0888
Webサイト
-