Sabadell Dolar Fijo FI

SDFPYME:SM
15.5138
EUR
0.0665
0.43%
更新日時 2018/11/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.1817 - 15.6762
1年トータルリターン
0.51%
年初来リターン
2.14%
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前日終値
15.5804
52週レンジ
14.1817 - 15.6762
1年トータルリターン
-0.17%
年初来リターン
2.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
15.51383
資産総額 (百万 EUR) ( 11/09/2018)
39.027
設定日
07/22/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.88 千 4.21 百万 10.81
3.93 千 3.40 百万 8.71
3.11 千 2.69 百万 6.89
2.94 千 2.55 百万 6.53
2.61 千 2.25 百万 5.78
2.01 千 1.73 百万 4.45
1.99 千 1.72 百万 4.41
1.96 千 1.69 百万 4.34
1.79 千 1.55 百万 3.98
1.46 千 1.27 百万 3.25
企業概要
Sabadell Dolar Fijo FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in USA long-term government fixed-income securities denominated in US dollars.
住所
Sabadell Asset Management SA SGIIC
Calle Isabel Colbrand 22, planta 4
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-902-323-555