SBI Debt Fund Series B - 9

SDFB9RG:IN
BSE India
10.00
INR
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更新日時 2018/02/24
始値
10.00
安値 - 高値 レンジ(日)
10.00 - 10.00
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
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始値
10.00
安値 - 高値 レンジ(日)
10.00 - 10.00
出来高
0
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
12.4685
資産総額 (十億 INR) ( 01/31/2018)
2.661
設定日
04/07/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-19.80%
乖離率52週平均値
-17.24%
ファンドマネージャ
RAJEEV RADHAKRISHNAN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
300.00 千 385.73 百万 14.50
305.00 千 305.75 百万 11.49
300.00 千 300.33 百万 11.29
200.00 千 200.07 百万 7.52
150.00 千 193.32 百万 7.27
150.00 千 150.27 百万 5.65
150.00 千 150.12 百万 5.64
100.00 千 100.00 百万 3.76
90.00 千 90.21 百万 3.39
企業概要
SBI Debt Fund Series B-9 is a close-ended fund incorporated in India. The Fund seeks to provide regular returns and capital growth with limited interest rate risk to the investors. The Fund invests in a portfolio of debt instruments and Money Market Instruments maturing on or before the maturity of the Fund.
住所
SBI Funds Management Ltd
191, Maker Towers E
Cuffe Parade
Mumbai 400 005
India
電話番号
91-22-2218-0221 Tel
Webサイト
www.sbimf.com