SBI Debt Fund Series B - 7

SDFB7RD:IN
BSE India
10.00
INR
0.00
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更新日時 2018/02/21
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
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出来高
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前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 02/20/2018)
12.4821
資産総額 (百万 INR) ( 01/31/2018)
286.347
設定日
02/26/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-19.89%
乖離率52週平均値
-17.45%
ファンドマネージャ
RAJEEV RADHAKRISHNAN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.38%
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
60.00 千 78.05 百万 13.63
60.00 千 60.12 百万 10.50
60.00 千 60.00 百万 10.48
60.00 千 60.00 百万 10.48
80.00 千 51.13 百万 8.93
20.00 千 20.02 百万 3.50
企業概要
SBI Debt Fund Series B-7 is a close-ended fund incorporated in India. The Fund seeks to provide regular returns and capital growth with limited interest rate risk to the investors. The Fund invests in a portfolio of debt instruments and Money Market Instruments maturing on or before the maturity of the Fund.
住所
SBI Funds Management Ltd
191, Maker Towers E
Cuffe Parade
Mumbai 400 005
India
電話番号
91-22-2218-0221 Tel
Webサイト
www.sbimf.com